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BILAN CEGELEC CHAMPAGNE ARDENNE 2016 Siren 537908527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12065	12003	61	6693
Fonds commercial	2017694		2017694	2017694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59086	3501	55585	11584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488846	381054	107792	84478
Autres immobilisations corporelles	252739	204680	48059	59137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34832		34832	38034
TOTAL (I)	2865262	601239	2264023	2217619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15273511	284518	14988993	15128871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2572587	149506	2423081	2680900
Autres créances	806124		806124	437796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5593664		5593664	6096583
Charges constatées d’avance	10383		10383	14165
TOTAL (II)	24256269	434024	23822245	24358315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27121531	1035263	26086269	26575935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1124563		1124563	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99537		67049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135536		271711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432443		649771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1792079		2113093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1370019		1313325	
Provisions pour charges	463846		443422	
TOTAL (III)	1833865		1756746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			197467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18465832		17529818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2461113		2587096	
Dettes fiscales et sociales	1523973		2336653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9407		29229	
Produits constatés d’avance (2)			25833	
TOTAL (IV)	22460325		22706096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26086269		26575935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7376		7376	12704
Production vendue services	15064374		15064374	15793619
Chiffres d’affaires nets	15071750		15071750	15806324
				
Production stockée			-135692	710542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6525	6555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602031	592697
Autres produits			10326	6898
Total des produits d’exploitation (I)			15554941	17123015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4368046	4641340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4699477	5857861
Impôts, taxes et versements assimilés			171893	259093
Salaires et traitements			3578689	3518046
Charges sociales			1543522	1384227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94777	58294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248203	74371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352802	480594
Autres charges			587	15518
Total des charges d’exploitation (II) 			15057996	16289344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496945	833672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				96
Autres intérêts et produits assimilés				98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496945	833865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11760		134030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11760		134020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6356		29855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6691		29855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5068		104165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92868		66295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23298		221964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15566701		17257229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15134257		16607458	
BENEFICE OU PERTE	432443		649771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2029010		749
Total Immobilisations corporelles		657515		143157
Total Immobilisations financières		38034		-3202
Total Général		2724558		140704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2029759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34832
Total Général				2865262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4623	7380		12003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502316	87397	477	589236
AMORTISSEMENTS Total Général	506939	94777	477	601239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				744093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383846
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		80000		80000
Autres provisions pour risques et charges				625033
Total Provisions pour risques et charges	1756746	592507	515389	1833865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280332	4186		284518
Sur comptes clients	145194	4312		149506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425526	8498		434024
TOTAL GENERAL	2182272	601005	515389	2267889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601005	515389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34832	34832		
Clients douteux ou litigieux	175791			
Autres créances clients	2396796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9787			
Impôts sur les bénéfices	163799			
T. V. A.	184856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3910			
Groupe et associés	188916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231441			
Charges constatées d’avance	10383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423656	3423656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2461113	2461113		
Personnel et comptes rattachés	541044	541044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257109	257109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619216	619216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106604	106604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18475239	18475239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22460325	22460325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102