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BILAN CEGELEC CEM 2021 Siren 537934309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1307845	1254524	53321	
Fonds commercial	29941718		29941718	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25283	2074	23209	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287812	258112	29700	
Autres immobilisations corporelles	1317996	1058131	259865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36399	11499	24899	
TOTAL (I)	32917053	2584341	30332712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	191702492	1329701	190372791	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111087		111087	
Clients et comptes rattachés	8113364	174170	7939194	
Autres créances	527807		527807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60209210		60209210	
Charges constatées d’avance	53479		53479	
TOTAL (II)	260717439	1503871	259213568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293634492	4088212	289546280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18797785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3364225			
Provisions pour charges	4446641			
TOTAL (III)	7810866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251884827			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4253240			
Dettes fiscales et sociales	6399541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7521			
Autres dettes	392500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262937629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289546280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62721889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9909		9909	
Production vendue services	55782630		55782630	
Chiffres d’affaires nets	55792539		55792539	
				
Production stockée			-505204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4425210	
Autres produits			1916	
Total des produits d’exploitation (I)			59715627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3541062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36694928	
Impôts, taxes et versements assimilés			558396	
Salaires et traitements			13106162	
Charges sociales			6376791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			846771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5370594	
Autres charges			246	
Total des charges d’exploitation (II) 			59694672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1845			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-678284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59739473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59095705			
BENEFICE OU PERTE	643768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1275032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31185798		63765
Total Immobilisations corporelles		2572477		143208
Total Immobilisations financières		36399		
Total Général		33794674		206973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31249563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084593	1631091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36399
Total Général			1084593	32917053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1179258	75266		1254524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2196330	206581	1084594	1318317
AMORTISSEMENTS Total Général	3375588	281847	1084593	2572842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2715436
Provisions pour garanties données aux clients				2150457
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1731205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1213768
Total Provisions pour risques et charges	3838956	5370594	1398684	7810866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11499			11499
Sur stocks et en cours	2219504	838200	1728003	1329701
Sur comptes clients	189091	8571	23491	174170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2420094	846771	1751494	1515371
TOTAL GENERAL	6259050	6217365	3150178	9326237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6217365	3150178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36399	11499	24899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8113364	8113364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53439	34439	19000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445870	445870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28482		28482	
Charges constatées d’avance	53479	53479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8731032	8658651	72381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4253240	4253240		
Personnel et comptes rattachés	2796842	2581102		215740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778402	778402		
Impôts sur les bénéfices	281842	281842		
T.V.A.	2279142	2279142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263312	263312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7521	7521		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252277327	52277327	50000000	150000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262937629	62721889	50000000	150215740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel