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BILAN CEGELEC CEM 2020 Siren 537934309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1244080	1179258	64822	52302
Fonds commercial	29941718		29941718	29941718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341224	1288499	52725	75960
Autres immobilisations corporelles	1231253	907831	323422	295598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36399	11499	24899	43035
TOTAL (I)	33794673	3387087	30407586	30408613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	192207696	2219504	189988192	178064667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	951070		951070	
Clients et comptes rattachés	6182518	189091	5993427	8688398
Autres créances	799918		799918	766413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57665595		57665595	44567424
Charges constatées d’avance	237072		237072	228574
TOTAL (II)	258043869	2408595	255635274	232315476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291838542	5795681	286042861	262724089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16501000		16501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650100		1650100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619264		619264	
Report à nouveau	-906951		-3438518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970604		2531567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6	
TOTAL (I)	18834016		17863413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2048545		1547450	
Provisions pour charges	1790411		1518863	
TOTAL (III)	3838956		3066313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248025656		226764946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8117139		8711849	
Dettes fiscales et sociales	6926229		5961930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300863		355638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263369888		241794363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286042861		262724089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12540		12540	
Production vendue services	36256183		36256183	38811931
Chiffres d’affaires nets	36268723		36268723	38811931
				
Production stockée			12513561	12013066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881888	1619230
Autres produits			455058	1238222
Total des produits d’exploitation (I)			50119231	53684448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404331	755728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6
Autres achats et charges externes			29301124	30870429
Impôts, taxes et versements assimilés			601466	582366
Salaires et traitements			11909858	11435286
Charges sociales			5725097	5625745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253023	216014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			766388	1493999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1434491	863688
Autres charges			95	3614
Total des charges d’exploitation (II) 			50395874	51846869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276643	1837579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2260
Reprises sur provisions et transferts de charges				20200
Différences positives de change				188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22648
Dotations financières sur amortissements et provisions			11499	20200
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11499	20360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11499	2288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288142	1839867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255329		59058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25170		9874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25170		360403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230158		-301345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1028587		-993046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50374560		53766154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49403956		51234586	
BENEFICE OU PERTE	970604		2531567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31108216		80305
Total Immobilisations corporelles		2419239		189829
Total Immobilisations financières		43035		12850
Total Général		33570490		282993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2723	31185798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36590	2572477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19496	36399
Total Général			58799	33794674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114198	67785	2723	1179258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2047681	185239	36590	2196330
AMORTISSEMENTS Total Général	3161877	253024	39313	3375588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197743
Provisions pour garanties données aux clients				1618004
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1592668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				430541
Total Provisions pour risques et charges	3066313	1434491	661848	3838956
sur immobilisations – incorporelles		6		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		11499		11499
Sur stocks et en cours	1629467	709925	119889	2219504
Sur comptes clients	192491	56463	59863	189091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1821958	777888	179752	2420094
TOTAL GENERAL	4888270	2212379	841599	6259050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2200880	841599	
                                             - Financières		11499		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36399	11500	24899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6182518	6182518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48517	48517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61084	61084		
T. V. A.	557177	557177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11	11		
Divers	22241	22241		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110888	110888		
Charges constatées d’avance	237072	237072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7255907	7231008	24899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8117139	8117139		
Personnel et comptes rattachés	2762848	2762848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899658	899658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3018197	3018197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245527	245527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300863	300863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15344232	15344232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	209