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BILAN CEGELEC CEM 2017 Siren 537934309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1222559	1141697	80862	116738
Fonds commercial	29941718		29941718	29941718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16688	9732	6956	8625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2341112	1998666	342446	388210
Autres immobilisations corporelles	852702	663725	188977	233337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56115		56115	54281
TOTAL (I)	34430894	3813820	30617074	30742909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	158396502	4193464	154203038	150218555
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				61798
Clients et comptes rattachés	8659153	49237	8609917	7032273
Autres créances	2193977		2193977	1004804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31599344		31599344	23881544
Charges constatées d’avance	705730		705730	81876
TOTAL (II)	201554706	4242700	197312005	182280850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				329
TOTAL GENERAL (0 à V)	235985599	8056520	227929079	213024088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16501000		16501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650100		1650100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619264		175816	
Report à nouveau			-1674391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2830866		3667839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15939498		20320364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1960299		1799768	
Provisions pour charges	1675805		1685196	
TOTAL (III)	3636104		3484964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597		569	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193098821		173238909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8281702		7821543	
Dettes fiscales et sociales	6746651		6137366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182641		2001549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208310412		189199936	
(V)	43066		18824	
TOTAL GENERAL (I à V)	227929079		213024088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				461
Production vendue services	43599037	1949400	45548437	34405814
Chiffres d’affaires nets	43599037	1949400	45548437	34406274
				
Production stockée			1863453	28036176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5631314	5877652
Autres produits			1019567	2925709
Total des produits d’exploitation (I)			54062771	71245811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			823400	-279210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32337329	41527192
Impôts, taxes et versements assimilés			838372	827886
Salaires et traitements			13904592	13818947
Charges sociales			6368991	6400456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278040	265750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1853453	2900647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1311503	1137438
Autres charges			75604	114
Total des charges d’exploitation (II) 			57791282	66599219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3728512	4646591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5574	1056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	27141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5627	28198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			268	285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5359	27913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3723152	4674504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			711358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			711358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360336		110336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			649963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360336		760299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360336		-48941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			382901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1252622		574824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54068398		71985366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56899264		68317528	
BENEFICE OU PERTE	-2830866		3667839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31135704		30122
Total Immobilisations corporelles		3104669		120249
Total Immobilisations financières		54281		1963
Total Général		34294654		152334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1549	31164277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14416	3210502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129	56115
Total Général			16094	34430894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1077248	65998	1549	1141697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474497	212042	14416	2672123
AMORTISSEMENTS Total Général	3551745	278040	15965	3813820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1530305
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				802025
Total Provisions pour risques et charges	3484964	1311503	1160363	3636104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6314494	1848259	3969289	4193464
Sur comptes clients	81780	5194	37738	49237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6396274	1853453	4007027	4242700
TOTAL GENERAL	9881238	3164956	5167389	7878804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3164956	5167389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137842			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	978259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258029			
Charges constatées d’avance	705730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11614975	11558860	56115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8281702	8281702		
Personnel et comptes rattachés	3150489	3150489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1114002	1114002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2077554	2077554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404606	404606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182641	182641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15211591	15211591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239		239	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	239		239