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BILAN CEGELEC CEM 2016 Siren 537934309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1193986	1077248	116738	65007
Fonds commercial	29941718		29941718	30579718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16688	8063	8625	10294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2314812	1926602	388210	461920
Autres immobilisations corporelles	773169	539832	233337	201548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54281		54281	71780
TOTAL (I)	34294654	3551745	30742909	31390267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	156533049	6314494	150218555	123918744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61798		61798	2675
Clients et comptes rattachés	7114053	81780	7032273	11807988
Autres créances	1004804		1004804	896823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23881544		23881544	22333817
Charges constatées d’avance	81876		81876	51304
TOTAL (II)	188677124	6396274	182280850	159011351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	329		329	2
TOTAL GENERAL (0 à V)	222972106	9948019	213024088	190401620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16501000		16501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650100		1650100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175816		175816	
Report à nouveau	-1674391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3667839		1025609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20320364		19352525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1799768		1886633	
Provisions pour charges	1685196		2209781	
TOTAL (III)	3484964		4096414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569		470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173238909		151829393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7821543		7017273	
Dettes fiscales et sociales	6137366		7223641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2001549		867115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189199936		166937892	
(V)	18824		14789	
TOTAL GENERAL (I à V)	213024088		190401620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	461		461	18222
Production vendue services	34405814		34405814	52941400
Chiffres d’affaires nets	34406274		34406274	52959622
				
Production stockée			28036176	9881030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5877652	2025011
Autres produits			2925709	748829
Total des produits d’exploitation (I)			71245811	65614491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-279210	4279554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41527192	33530259
Impôts, taxes et versements assimilés			827886	983183
Salaires et traitements			13818947	16377745
Charges sociales			6400456	6734892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265750	254168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2900647	1652154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1137438	1513973
Autres charges			114	28453
Total des charges d’exploitation (II) 			66599219	65354382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4646591	260109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				485
Autres intérêts et produits assimilés			1056	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27141	458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28198	1878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change			285	749
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27913	1123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4674504	261232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	711358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711358		39748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110336		93492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760299		93492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48941		-53744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	382901			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574824		-818121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71985366		65656117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68317528		64630508	
BENEFICE OU PERTE	3667839		1025609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31670993		102710
Total Immobilisations corporelles		3054165		183143
Total Immobilisations financières		71780		19123
Total Général		34796938		304977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			638000	31135704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132639	3104669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36622	54281
Total Général			807261	34294654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1026268	50979		1077248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2380403	214771	120676	2474497
AMORTISSEMENTS Total Général	3406671	265750	120676	3551745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1538696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1049878
Total Provisions pour risques et charges	4096414	1136967	1748417	3484964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4578129	2790123	1053759	6314494
Sur comptes clients	294339	110523	323082	81780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4872468	2900647	1376841	6396274
TOTAL GENERAL	8968882	4037613	3125257	9881238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4037613	3125257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54281	54281		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7114053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9617			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1075734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-199668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8255014	8255014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	569	569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7821543	7821543		
Personnel et comptes rattachés	3352905	3352905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030503	1030503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1364101	1364101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389856	389856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1468054	1468054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533495	533495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15961027	15961027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	239