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BILAN CEGELEC AMIENS 2020 Siren 537915423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53594	53470	123	1781
Fonds commercial	3801965		3801965	3801965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156735	29461	127274	55273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336183	261644	74539	63190
Autres immobilisations corporelles	292876	226394	66482	70636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18692		18692	4942
TOTAL (I)	4660044	570970	4089074	3997785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18526791	304259	18222532	14755256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2662206	55422	2606784	4417206
Autres créances	496601		496601	211999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4050008		4050008	2329019
Charges constatées d’avance	9450		9450	22442
TOTAL (II)	25745057	359681	25385376	21735923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30405101	930650	29474450	25733708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560154		611121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503956		949033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4440116		3936154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97285		181084	
Provisions pour charges	285640		284343	
TOTAL (III)	382925		465427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20836448		17315433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2271358		1992305	
Dettes fiscales et sociales	1512247		1978875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31363		45514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24651415		21332126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29474450		25733708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9048		9048	12531
Production vendue services	10188942		10188942	14228944
Chiffres d’affaires nets	10197990		10197990	14241475
				
Production stockée			3645102	575791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417183	460592
Autres produits			26773	162
Total des produits d’exploitation (I)			14287047	15278020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3917	2366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9252420	9478597
Impôts, taxes et versements assimilés			188582	227728
Salaires et traitements			2668212	2618109
Charges sociales			1038959	1060254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86686	73924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322333	164536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83141	149441
Autres charges			2868	370
Total des charges d’exploitation (II) 			13647118	13775325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639929	1502695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499	983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640427	1503678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4271		2838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4271		8838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		3690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1024		7098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3247		1740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22686		152624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117032		403760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14291816		15287841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13787860		14338807	
BENEFICE OU PERTE	503956		949033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3854508		1050
Total Immobilisations corporelles		622619		163175
Total Immobilisations financières		4942		13750
Total Général		4482069		177976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3855558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18692
Total Général				4660044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50763	2707		53470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433521	83979		517499
AMORTISSEMENTS Total Général	484284	86686		570970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43158
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				285640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54127
Total Provisions pour risques et charges	465427	83141	165643	382925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126434	262150	84325	304259
Sur comptes clients	41135	60183	45896	55422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167569	322333	130221	359681
TOTAL GENERAL	632996	405474	295864	742606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405474	295864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18692	18692		
Clients douteux ou litigieux	63006	63006		
Autres créances clients	2599200	2599200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20738	20738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170396	170396		
T. V. A.	518179	518179		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4719	4719		
Divers	88389	88389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5071	5071		
Charges constatées d’avance	9450	9450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3497838	3497838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2271358	2271358		
Personnel et comptes rattachés	415324	415324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195359	195359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856536	856536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45027	45027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20867811	20867811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24651415	24651415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		74	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76		74