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BILAN CEGELEC AMIENS 2019 Siren 537915423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52544	50763	1781	616
Fonds commercial	3801965		3801965	3801965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75899	20626	55273	38647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282517	219327	63190	53350
Autres immobilisations corporelles	264203	193567	70636	92148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4942		4942	403
TOTAL (I)	4482069	484284	3997785	3987129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14881689	126434	14755256	14185522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4458342	41135	4417206	3490453
Autres créances	211999		211999	275276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2329019		2329019	2897631
Charges constatées d’avance	22442		22442	19097
TOTAL (II)	21903492	167569	21735923	20867979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26385560	651853	25733708	24855108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611121		531801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949033		511320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3936154		3419121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181084		320790	
Provisions pour charges	284343		257925	
TOTAL (III)	465427		578715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17315433		15720954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992305		3541458	
Dettes fiscales et sociales	1978875		1537480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45514		57380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21332126		20857272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25733708		24855108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12531		12531	9856
Production vendue services	14228944		14228944	13033443
Chiffres d’affaires nets	14241475		14241475	13043299
				
Production stockée			575791	2989936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460592	320756
Autres produits			162	252
Total des produits d’exploitation (I)			15278020	16354242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2366	4924967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9478597	6584797
Impôts, taxes et versements assimilés			227728	222399
Salaires et traitements			2618109	2125755
Charges sociales			1060254	1439568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73924	86346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164536	98111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149441	188281
Autres charges			370	5
Total des charges d’exploitation (II) 			13775325	15670230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502695	684013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			983	994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503678	685006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2838		399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8838		2982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1740		2982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152624		76034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403760		100634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15287841		16358218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14338807		15846898	
BENEFICE OU PERTE	949033		511320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3854108		400
Total Immobilisations corporelles		403		4538
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51527	936	1700	50763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373780	72989	13248	433521
AMORTISSEMENTS Total Général	425308	73924	14948	484284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40947
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				284343
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140137
Total Provisions pour risques et charges	578715	131630	244917	465427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120377	112088	106031	126434
Sur comptes clients	5864	52448	17176	41135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126241	164536	123207	167568
TOTAL GENERAL	704955	296165	368125	632996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296165	368125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4942	4942		
Clients douteux ou litigieux	43066	43066		
Autres créances clients	4415276	4104387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18105	18105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192137	503026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514	1514		
Charges constatées d’avance	22442	22442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4697725	4697725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1992305	1992305		
Personnel et comptes rattachés	525102	525102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217835	217835		
Impôts sur les bénéfices	196857	196857		
T.V.A.	988695	988695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50386	50386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17360947	17315947	45000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21332126	21287126	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel