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BILAN CEGELEC AMIENS 2017 Siren 537915423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51343	46421	4922	458
Fonds commercial	3801965		3801965	3801965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48668	9441	39227	31425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228372	147175	81197	100820
Autres immobilisations corporelles	240932	143391	97541	117318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4371280	346428	4024852	4051986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11315962	112075	11203887	9964890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155324	11791	1143533	1278187
Autres créances	350109		350109	413413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2165833		2165833	1664002
Charges constatées d’avance	21552		21552	10552
TOTAL (II)	15008780	123866	14884914	13331043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19380061	470295	18909766	17383030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473543			
Report à nouveau			150692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508258		532851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3357801		3059543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241503		285116	
Provisions pour charges	234546		250937	
TOTAL (III)	476049		536053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12634145		11422042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237862		1504230	
Dettes fiscales et sociales	1175306		860106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28604		1057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15075916		13787434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18909766		17383030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8521		8521	19200
Production vendue services	12250619		12250619	9216360
Chiffres d’affaires nets	12259140		12259140	9235559
				
Production stockée			1247996	889669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316812	226101
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			13823952	10351330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3476919	2878403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6071036	3341251
Impôts, taxes et versements assimilés			171886	172265
Salaires et traitements			2279439	2216712
Charges sociales			943847	818537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88610	78849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97016	84704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74713	88123
Autres charges			1857	1
Total des charges d’exploitation (II) 			13205321	9678845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618631	672484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618672	672484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1592		1332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1592		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		8880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	877		-7548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56048		54140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55245		77945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13825586		10352661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13317328		9819810	
BENEFICE OU PERTE	508258		532851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3844438		8870
Total Immobilisations corporelles		465551		52422
Total Immobilisations financières				
Total Général		4309989		61292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3853308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4371280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42015	4406		46421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215987	84104	83	300008
AMORTISSEMENTS Total Général	258002	88510	83	346428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61629
Total Provisions pour risques et charges	536053	74713	134717	476049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103077	88056	79058	112075
Sur comptes clients	2993	8960	162	11791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106069	97015	79219	123865
TOTAL GENERAL	642122	171730	213936	599916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171730	213936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12624			
Autres créances clients	1142700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14332			
Groupe et associés	166004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614			
Charges constatées d’avance	21552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527695	1527695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1237862	1237862		
Personnel et comptes rattachés	430587	430587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137337	137337		
Impôts sur les bénéfices	80229	80229		
T.V.A.	472837	472837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54315	54315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12662748	12662748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15075916	15075916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65