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BILAN CEGELEC AMIENS 2016 Siren 537915423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42473	42015	458	
Fonds commercial	3801965		3801965	3801965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36850	5425	31425	18743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199542	98722	100820	126439
Autres immobilisations corporelles	229158	111840	117318	138731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4309989	258002	4051987	4085878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10067966	103077	9964890	9095665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	1281179	2993	1278187	830530
Autres créances	413413		413413	192956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1664002		1664002	2205596
Charges constatées d’avance	10552		10552	9084
TOTAL (II)	13437113	106069	13331043	12333895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17747101	364071	17383030	16419773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		210802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532851		415090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059543		2785892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285116		306988	
Provisions pour charges	250937		271377	
TOTAL (III)	536053		578365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11422042		11019639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504230		1183068	
Dettes fiscales et sociales	860106		822532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057		30278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13787434		13055516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17383030		16419773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19200		19200	19019
Production vendue services	9171785	44575	9216360	8110724
Chiffres d’affaires nets	9190985	44575	9235560	8129743
				
Production stockée			889669	1424841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226101	316665
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			10351330	9871267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2878403	2670272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3341251	3064281
Impôts, taxes et versements assimilés			172265	220380
Salaires et traitements			2216712	2176606
Charges sociales			818537	919240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78849	64747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84704	29452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88123	112000
Autres charges			1	91697
Total des charges d’exploitation (II) 			9678846	9348676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672484	522591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				24
Autres intérêts et produits assimilés				221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672484	522836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332		24162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1332		24162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8880		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8880		1055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7548		23107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54140		60201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77945		70652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10352662		9895674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9819810		9480584	
BENEFICE OU PERTE	532851		415090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3844258		1350
Total Immobilisations corporelles		423109		43608
Total Immobilisations financières				
Total Général		4267367		44958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1170	3844438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166	465551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2336	4309989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42293	892	1170	42015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139195	77959	1166	215987
AMORTISSEMENTS Total Général	181488	78851	2336	258002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250937
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93015
Total Provisions pour risques et charges	578366	134157	176470	536053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82633	38670	18226	103077
Sur comptes clients	2993			2993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85626	38670	18226	106069
TOTAL GENERAL	663992	172827	194695	642122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172827	194695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1872			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9448			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	140817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410626			
Charges constatées d’avance	10552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705604	1705604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1504230	1504230		
Personnel et comptes rattachés	281083	281083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171219	171219		
Impôts sur les bénéfices	41993	41993		
T.V.A.	323098	323098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42713	42713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11423099	11423099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13787434	13787434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65