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BILAN AU COEUR DU PARADIS 2016 Siren 537901944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	520	520		101
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	46220	520	45700	45801
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1915		1915	2674
Stock marchandises	1387		1387	1497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	240		240	1288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4449		4449	2010
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7991		7991	7469
Total général Actif	54211	5706		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24909	22092
Résultat de l’exercice			-512	2817
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33197	33709
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12121	17791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2596	911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5777	859
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20494	19561
Total général Passif			53691	53270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7080		5706	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50024		49410	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	52			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57156		55115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4194		3693	
Variation de stock (marchandises)	110		-67	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6513		6412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	759		2794	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23618		20438	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	2610		1996	
Rémunérations du personnel 	11145		7000	
Charges sociales	7369		8780	
Dotations aux amortissements	101		104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	229		240	
Total des charges d’exploitation	56648		51389	
Résultat d’exploitation	508		3726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	879		412	
Charges exceptionnelles	126			
Impôts sur les bénéfices	15		497	
Bénéfice ou perte	-512		2817	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46220	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel