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BILAN ARES FINANCES 2018 Siren 537926396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2201	2201		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	125212		125212	85750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1649577	7100	1642477	1638102
Créances rattachées à des participations	662641	36161	626481	825250
Autres titres immobilisés	81408		81408	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2521088	45462	2475627	2549150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15260	7167	8093	30981
Autres créances	95279		95279	3600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1867025		1867025	1859820
Disponibilités	1426624		1426624	1232618
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3404188	7167	3397022	3127019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925277	52628	5872648	5676169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3917110		3917110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39248		39248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900809		900809	
Report à nouveau	272804		51761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256653		321043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			676	
TOTAL (I)	5386623		5230646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125140		93250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318313		310344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4920		4928	
Dettes fiscales et sociales	2543		1891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35109		35109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486025		445523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5872648		5676169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369107		445523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19030		19030	19030
Chiffres d’affaires nets	19030		19030	19030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				325
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			19036	19355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19837	26926
Impôts, taxes et versements assimilés			1554	2528
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			28558	30057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9522	-10702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280422	315800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8370	6354
Autres intérêts et produits assimilés			19289	31466
Reprises sur provisions et transferts de charges			418947	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727028	353619
Dotations financières sur amortissements et provisions			4323	457885
Intérêts et charges assimilées			392684	19932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397007	477817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330022	-124197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320500	-134899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86549		717520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	676			
Total des produits exceptionnels (VII)	87703		717520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151549		258320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151549		261578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63846		455942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833767		1090494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577114		769452	
BENEFICE OU PERTE	256653		321043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87951		39462
Total Immobilisations financières		2921285		173568
Total Général		3009236		213030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127413
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			701177	2393675
Total Général			701177	2521088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2201			2201
AMORTISSEMENTS Total Général	2201			2201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	676		676	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43261
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7167		7167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457885	11489	418947	50427
TOTAL GENERAL	458560	11489	419623	50427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7167		
                                             - Financières		4323	418947	
                                            - Exceptionnelles			676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	662641	662641		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	8600	8600		
Autres créances clients	6660	6660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1529	1529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93750	93750		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	773229	773229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125134	8216	33580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4920	4920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2543	2543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318313	318313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35109	35109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486025	369107	33580	83337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel