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BILAN ARES FINANCES 2017 Siren 537926396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2201	2201		601
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	85750		85750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710202	72100	1638102	1919762
Créances rattachées à des participations	1211034	385785	825250	648586
Autres titres immobilisés				
Prêts				35000
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	3009236	460085	2549150	2603998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30981		30981	50014
Autres créances	3600		3600	10407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1859820		1859820	1840350
Disponibilités	1232618		1232618	839934
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3127019		3127019	2740704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6136254	460085	5676169	5344702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3917110		3917110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39248		39248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900809		688707	
Report à nouveau	51761		51761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321043		212101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	676		176	
TOTAL (I)	5230646		4909104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310344		398471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4928			
Dettes fiscales et sociales	1891		2019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35109		35109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445523		435599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5676169		5344702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445523		435599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19030		19030	19030
Chiffres d’affaires nets	19030		19030	19030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325	7477
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19355	26507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26926	35064
Impôts, taxes et versements assimilés			2528	3353
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601	924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			30057	39341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10702	-12834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315800	191000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6354	7687
Autres intérêts et produits assimilés			31466	21459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353619	220146
Dotations financières sur amortissements et provisions			457885	
Intérêts et charges assimilées			19932	21518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477817	21518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124197	198628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134899	185794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	717520		44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717520		44500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2759		1186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258320		14986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	499		176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261578		16348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455942		28152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090494		291153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769452		79051	
BENEFICE OU PERTE	321043		212101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	325		7477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2201		85750
Total Immobilisations financières		2603397		628718
Total Général		2605598		714468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310830	2921285
Total Général			310830	3009236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600	601		2201
AMORTISSEMENTS Total Général	1600	601		2201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				676
Total Provisions réglementées	176	499		676
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457885
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		457885		457885
TOTAL GENERAL	176	458384		458560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		457885		
                                            - Exceptionnelles		499		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1211034	1211034		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2802			
T. V. A.	798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245664	1245664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93250	93250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4928	4928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1891	1891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310344	310344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35109	35109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445523	445523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel