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BILAN ADS IMMOBILIER 2021 Siren 537941262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38924	27696	11228	18671
Fonds commercial	1170329		1170329	845500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760	760		
Autres immobilisations corporelles	263758	60360	203398	30675
Immobilisations en cours				2926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855		855	855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	1477471	88816	1388655	901471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439777		439777	353253
Autres créances	63893		63893	59869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202881		202881	368032
Charges constatées d’avance	13629		13629	12887
TOTAL (II)	720180		720180	794041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197651	88816	2108835	1695512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342934		211764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139530		131171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315605		455134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083199		592301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43416		25900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384553		198225	
Dettes fiscales et sociales	193553		315332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10218		100620	
Produits constatés d’avance (2)	70291			
TOTAL (IV)	1785230		1232378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108835		1695512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741814		614177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901419		901419	1436593
Chiffres d’affaires nets	901419		901419	1436593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7248	8169
Autres produits			476	35
Total des produits d’exploitation (I)			909142	1444797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481705	597171
Impôts, taxes et versements assimilés			52452	37043
Salaires et traitements			425391	454625
Charges sociales			42460	161386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25262	9256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6627	241
Total des charges d’exploitation (II) 			1033896	1259721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124754	185076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13896	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13896	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13896	-494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138651	184582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909142		1444797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048672		1313626	
BENEFICE OU PERTE	-139530		131171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7248		8169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884424		324829
Total Immobilisations corporelles		78518		191078
Total Immobilisations financières		3700		
Total Général		966642		515907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1209253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5078	264518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général			5078	1477471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20253	7442		27696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44917	17820	1617	61120
AMORTISSEMENTS Total Général	65171	25262	1617	88816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				8000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439777	439777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4433	4433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49102	49102		
Autres impôts, taxes versements assimilés	176	176		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10182	10182		
Charges constatées d’avance	13629	13629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520099	517299	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384553	384553		
Personnel et comptes rattachés	88345	88345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42082	42082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56471	56471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6655	6655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1083199	1083199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10218	10218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70291	70291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741814	1741814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235949		343159	
Location, charges locatives et de copropriété	84706		120207	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34307		36527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126743		97278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481705		597171	
Taxe professionnelle	31370		4045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21082		32998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52452		37043	
Montant de la TVA. collectée	176617		253421	
Total TVA. déductible sur biens et services	81599		90116	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5