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BILAN ADS IMMOBILIER 2020 Siren 537941262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38924	20253	18671	4414
Fonds commercial	845500		845500	255500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760	760		
Autres immobilisations corporelles	74832	44157	30675	16184
Immobilisations en cours	2926		2926	1440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855		855	855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	1700
TOTAL (I)	966642	65171	901471	280139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353253		353253	5075
Autres créances	59869		59869	39617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368032		368032	349832
Charges constatées d’avance	12887		12887	8812
TOTAL (II)	794041		794041	403336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760683	65171	1695512	683474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		3619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211764		134249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131171		84096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455134		323964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	592301		115363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25900		34546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198225		138731	
Dettes fiscales et sociales	315332		57513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100620		5358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232378		351511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695512		683474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614177		316965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436593		1436593	742498
Chiffres d’affaires nets	1436593		1436593	742498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8169	1421
Autres produits			35	165
Total des produits d’exploitation (I)			1444797	744084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597171	347883
Impôts, taxes et versements assimilés			37043	8779
Salaires et traitements			454625	198271
Charges sociales			161386	63031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9256	7746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1259721	625720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185076	118364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	-784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184582	117580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53411		33484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444797		744084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313626		659988	
BENEFICE OU PERTE	131171		84096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8169		1421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275739		608685
Total Immobilisations corporelles		57715		20803
Total Immobilisations financières		2600		1100
Total Général		336054		630588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884424
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1440		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général				966642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15825	4429		20253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40091	4827		44917
AMORTISSEMENTS Total Général	55915	9256		65171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353253	353253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7350	7350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36464	36464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16055	16055		
Charges constatées d’avance	12887	12887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428809	426009	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198225	198225		
Personnel et comptes rattachés	81955	81955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125070	125070		
Impôts sur les bénéfices	36669	36669		
T.V.A.	62129	62129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9509	9509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592301		592301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100620	100620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206478	614177	592301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343159		161563	
Location, charges locatives et de copropriété	120207		68355	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36527		65695	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97278		52269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597171		347883	
Taxe professionnelle	4045		4265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32998		4514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37043		8779	
Montant de la TVA. collectée	253421		144206	
Total TVA. déductible sur biens et services	90116		52470	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5