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BILAN ADS IMMOBILIER 2019 Siren 537941262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20239	15825	4414	8419
Fonds commercial	255500		255500	255500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760	760		
Autres immobilisations corporelles	55515	39331	16184	18645
Immobilisations en cours	1440		1440	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855		855	855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	336054	55915	280139	285164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5075		5075	15230
Autres créances	39617		39617	40108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349832		349832	229768
Charges constatées d’avance	8812		8812	5561
TOTAL (II)	403336		403336	290666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739390	55915	683474	575830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3619		3619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134249		69230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84096		65019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323964		239868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115363		165363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34546		11250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138731		52830	
Dettes fiscales et sociales	57513		75858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5358		22662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351511		327962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683474		575830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316965		316713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742498		742498	601418
Chiffres d’affaires nets	742498		742498	601418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421	7784
Autres produits			165	136
Total des produits d’exploitation (I)			744084	609339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347883	295214
Impôts, taxes et versements assimilés			8779	8806
Salaires et traitements			198271	158388
Charges sociales			63031	55171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7746	7964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	387
Total des charges d’exploitation (II) 			625720	525929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118364	83409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				49500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			784	1082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			784	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-784	48418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117580	131827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-49500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33484		17308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744084		658839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659988		593820	
BENEFICE OU PERTE	84096		65019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1421		7784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275739		
Total Immobilisations corporelles		54994		2721
Total Immobilisations financières		2600		1500
Total Général		333332		4221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2600
Total Général			1500	336054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11820	4005		15825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36349	3741		40091
AMORTISSEMENTS Total Général	48169	7746		55915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5075	5075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2235	2235		
Impôts sur les bénéfices	1770	1770		
T. V. A.	21785	21785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13826	13826		
Charges constatées d’avance	8812	8812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55204	53504	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138731	138731		
Personnel et comptes rattachés	25556	25556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15268	15268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9942	9942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6747	6747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115363	115363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5358	5358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316965	316965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161563		152059	
Location, charges locatives et de copropriété	68355		66083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65695		28526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52269		48545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347883		295214	
Taxe professionnelle	4265		4245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4514		4561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8779		8806	
Montant de la TVA. collectée	144206		118044	
Total TVA. déductible sur biens et services	52470		51697	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5