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BILAN ADS IMMOBILIER 2018 Siren 537941262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20239	11819	8419	3301
Fonds commercial	255500		255500	255500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760	760		
Autres immobilisations corporelles	54233	35589	18644	22125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	854		854	854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	333332	48168	285163	283526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15230		15230	
Autres créances	40108		40108	51756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229767		229767	114318
Charges constatées d’avance	5560		5560	3598
TOTAL (II)	290666		290666	169673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623998	48168	575830	453199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3619		1505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69229		29070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65018		42273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239867		174848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165362		115362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11249		5005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52829		55895	
Dettes fiscales et sociales	75858		93245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22661		841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327962		270350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575830		453199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	165362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601418		601418	595485
Chiffres d’affaires nets	601418		601418	595485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7784	588
Autres produits			135	145
Total des produits d’exploitation (I)			609338	596218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295213	282182
Impôts, taxes et versements assimilés			8806	6257
Salaires et traitements			158387	154971
Charges sociales			55171	51742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7963	7433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	405
Total des charges d’exploitation (II) 			525929	502994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83409	93223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				49500
Intérêts et charges assimilées			1082	1450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	50950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48417	-50950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131826	42273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658838		596218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593819		553945	
BENEFICE OU PERTE	65018		42273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266137		9601
Total Immobilisations corporelles		54993		
Total Immobilisations financières		52099		
Total Général		373231		9601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49500	2599
Total Général			49500	333332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7336	4483		11819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32868	3480		36349
AMORTISSEMENTS Total Général	40205	7963		48168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2445			
Impôts sur les bénéfices	12126			
T. V. A.	7721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4287			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13528			
Charges constatées d’avance	5560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62598	60898	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52829	52829		
Personnel et comptes rattachés	31415	31415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22444	22444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6673	6673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15325	15325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165362	165362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22661	22661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316712	316712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel