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BILAN SO.FI.DIB 2020 Siren 537822207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24160	21311	2848	1817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67106	2540	64566	55675
Constructions	2222220	279383	1942836	2008047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23145	10767	12378	11579
Autres immobilisations corporelles	611869	226264	385605	309313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6033
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661366		661366	1138431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	167347		167347	150000
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	3780257	543266	3236990	3681493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440828		440828	140036
Autres créances	4161301		4161301	6263169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656728		656728	1105606
Charges constatées d’avance	24467		24467	28550
TOTAL (II)	5283326		5283326	7537361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9063583	543266	8520316	11218854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12430		12430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1243		12430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4479713		491777	
Report à nouveau			325343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669715		3851406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5163102		4693386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84180			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2120561		2091184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798559		885299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89478		232238	
Dettes fiscales et sociales	156418		58824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100003		237088	
Produits constatés d’avance (2)	8012		20832	
TOTAL (IV)	3273033		6525468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8520316		11218854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	798559			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818403		818403	730983
Chiffres d’affaires nets	818403		818403	730983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94446	10341
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			915530	741342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336076	268525
Impôts, taxes et versements assimilés			22346	14820
Salaires et traitements			274165	103704
Charges sociales			83356	36473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187029	110747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	11
Total des charges d’exploitation (II) 			902993	534283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12537	207058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130053	5683
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18726	3956
Produits financiers de participations			400132	1887886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5893	
Autres intérêts et produits assimilés			181802	144695
Reprises sur provisions et transferts de charges			165000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31901	
Total des produits financiers (V)			784729	2032582
Dotations financières sur amortissements et provisions			84180	165000
Intérêts et charges assimilées			86697	128457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170877	293457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613851	1739124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737716	1947909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128987		6200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245896		2035100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374883		2041300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408708		5601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409117		5686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34234		2035613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33766		132117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205197		4820908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535481		969502	
BENEFICE OU PERTE	669715		3851406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2834		25291
Total Immobilisations corporelles		2636422		293953
Total Immobilisations financières		1453431		155919
Total Général		4092689		475163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			966	27160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6033		2924342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780596	828754
Total Général		6033	781562	3780257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423	24299	411	24311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245772	273182		518955
AMORTISSEMENTS Total Général	246196	297481	411	543266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84180
Total Provisions pour risques et charges		84180		84180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			165000	
Total Provisions pour dépréciation	165000		165000	
TOTAL GENERAL	165000	84180	165000	84180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		84180	165000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167347	13036	154310	
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440828	440828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1883	1883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2907	2907		
Impôts sur les bénéfices	140512	140512		
T. V. A.	15826	15826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3343368	3343368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656804	656804		
Charges constatées d’avance	24467	24467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793985	4639674	154310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120561	227203	813400	1079958
Emprunts et dettes financières divers	12125	12125		
Fournisseurs et comptes rattachés	89478	89478		
Personnel et comptes rattachés	27577	27577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44520	44520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75723	75723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8596	8596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786434	786434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100003	100003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8012	8012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3273033	1379674	813400	1079958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2801176			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5682647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel