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BILAN SO.FI.DIB 2017 Siren 537822207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	966	131	835	956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	486118	60645	425474	383880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	1742	6258	7858
Autres immobilisations corporelles	141902	23643	118259	128555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16800		16800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316048		316048	75938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	994834	86161	908673	622187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				878
Clients et comptes rattachés	165000		165000	10415
Autres créances	1924602		1924602	512222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				75041
Charges constatées d’avance	528		528	
TOTAL (II)	2090131		2090131	598557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3084965	86161	2998804	1220744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6490		6490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295457		-119370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29886		414827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331833		301947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1513918			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547160		554982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543430		329488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16046		10589	
Dettes fiscales et sociales	46417		847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2666971		918797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998804		1220744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664783		400010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	892			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206102		206102	73982
Chiffres d’affaires nets	206102		206102	73982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			206104	73983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41376	22549
Impôts, taxes et versements assimilés			15918	11938
Salaires et traitements			22702	
Charges sociales			8353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39159	29861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			127510	64350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78593	9633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1397	21020
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29733	9462
Produits financiers de participations				399200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				399200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20371	5564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20371	5564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20371	393636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29886	414827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210014		494203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180128		79376	
BENEFICE OU PERTE	29886		414827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966		
Total Immobilisations corporelles		592285		68735
Total Immobilisations financières		75938		240110
Total Général		669189		308845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4060	677820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316048
Total Général			4060	994834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10	121		131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46992	39038		86030
AMORTISSEMENTS Total Général	47002	39159		86161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	692			
T. V. A.	16383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1881377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000			
Charges constatées d’avance	528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2090131	2090131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1513918	13918		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546267	44080	172936	
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16046	16046		
Personnel et comptes rattachés	5190	5190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13458	13458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27500	27500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527430	527430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666971	664783	172936	1829252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5185		10386	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10289		2293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25901		9869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41376		22549	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15918		11938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15918		11938	
Montant de la TVA. collectée			14794	
Total TVA. déductible sur biens et services			20039	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel