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BILAN SENERYS GROUPE 2016 Siren 537889651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4015512	1337000	2678512	3515512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4015512	1337000	2678512	3515512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	54
Clients et comptes rattachés	112864	2453	110410	480591
Autres créances	179693		179693	423214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	570000		570000	856000
Disponibilités	128002		128002	107192
Charges constatées d’avance	541		541	754
TOTAL (II)	991124	2453	988671	1867804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5006637	1339453	3667183	5383316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3673913		3673913	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306085		306085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23407		23407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			230050	
Report à nouveau	-80942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1638303		-310992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284160		3922463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	921612		1068524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84118		96608	
Dettes fiscales et sociales	176162		294591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201131		1131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383023		1460853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3667183		5383316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1383023		1460853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				136290
Production vendue biens				
Production vendue services	96		96	387271
Chiffres d’affaires nets	96		96	523561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324389	823010
Autres produits			23793	1713
Total des produits d’exploitation (I)			348278	1348284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16471	96772
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98455	810809
Impôts, taxes et versements assimilés			4633	20326
Salaires et traitements			53611	151089
Charges sociales			21871	68367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327300	426836
Total des charges d’exploitation (II) 			522341	1588875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174063	-240590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				694780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8055	29119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8055	723899
Dotations financières sur amortissements et provisions			1337000	
Intérêts et charges assimilées			18529	987638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1355529	987638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347474	-263739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1521537	-504330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3933179	
Reprises sur provisions et transferts de charges			214553	
Total des produits exceptionnels (VII)			4147731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116766		6900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3947494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116766		3954394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116766		193338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356333		6219915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1994636		6530907	
BENEFICE OU PERTE	-1638303		-310992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4604		4604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4015512		
Total Général		4015512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015512
Total Général				4015512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1337000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	326843		324389	2453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326843	1337000	324389	1339453
TOTAL GENERAL	326843	1337000	324389	1339453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			324389	
                                             - Financières		1337000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2943			
Autres créances clients	109921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43794			
Charges constatées d’avance	541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293098	293098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84118	84118		
Personnel et comptes rattachés	57994	57994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37037	37037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81131	81131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	921612	921612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201131	201131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383023	1383023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel