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BILAN MA FROMAGERIE 2017 Siren 537821308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				4423
Immobilisations financières	487		487	2759
Total Actif Immobilisé	487		487	42181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				2703
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	
Créances – Clients et comptes rattachés	4417		4417	2520
Créances – Autres	84082		84082	6395
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9566		9566	24686
Caisse				
Charges constatées d’avance				2296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99258		99258	38600
Total général Actif	99744	147485		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2701	199
Résultat de l’exercice			430	2502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14131	13701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21879	28032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1210	11267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56080		
Autres dettes			62524	27782
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85613	67080
Total général Passif			99744	80781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			85676	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9			
Ventes de marchandises – France	107421		147485	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1441		3016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	159		1008	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109021		151509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52542		67108	
Variation de stock (marchandises)	2703		643	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1452			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24151		37878	
(dont taxe professionnelle)	1099			
Impôts, taxes et versements assimilés	1290		1503	
Rémunérations du personnel 	18822		24098	
Charges sociales	4400		13850	
Dotations aux amortissements	657		2798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		63	
Total des charges d’exploitation	104568		147941	
Résultat d’exploitation	4453		3568	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	85676			
Charges financières	779		1066	
Charges exceptionnelles	88919			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	430		2502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11197			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			39	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2272	
Total Immobilisations (Valeur brute)			55765	
Total Immobilisations (Augmentations)			154	
Total Immobilisations (Diminutions)			55433	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			41192	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			46757	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel