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BILAN LHI GII1 WP VALLEE DU DON 2187 SAS 2018 Siren 537862377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1720060	255620	1464439	1550443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13273115	1972532	11300582	11964238
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550784		550784	550198
TOTAL (I)	15543959	2228152	13315807	14064879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19472
Clients et comptes rattachés	559528		559528	432822
Autres créances	69388		69388	41685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569148		569148	619677
Charges constatées d’avance	99739		99739	66773
TOTAL (II)	1297804		1297804	1180429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	211465		211465	229087
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17053229	2228152	14825077	15474395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18811		18812	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180614		-678343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191500		859457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396426		204926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250000		301575	
TOTAL (III)	250000		301575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10260768		11141823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3406077		3465590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435462		222241	
Dettes fiscales et sociales	16462		78361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59880		59880	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14178650		14967895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14825077		15474396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1954492		1954492	1733074
Chiffres d’affaires nets	1954492		1954492	1733074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120499	246072
Autres produits			2	5065
Total des produits d’exploitation (I)			2074994	1984211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517483	374539
Impôts, taxes et versements assimilés			131340	117785
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767280	767281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				51575
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1416106	1311180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658887	673031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393501	419212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393501	419212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392915	-419212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265972	253819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			680937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			680937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			680602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74472		74964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075580		2665148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884080		1805691	
BENEFICE OU PERTE	191500		859457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14993175		
Total Immobilisations financières		550197		586
Total Général		15543372		586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14993175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550784
Total Général				15543959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478493	749658		2228152
AMORTISSEMENTS Total Général	1478493	749658		2228152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	301574		51574	250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	301574		51574	250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550784		550784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559528	559528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69388	69388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99739	99739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279440	728656	550784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10260699	856496	3711076	
Emprunts et dettes financières divers	63103	63103		
Fournisseurs et comptes rattachés	435462	435462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11504	11504		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4958	4958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59880	59880		
Groupe et associés	3342974	97367		3245607
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14178650	1528840	3711076	8938732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	881083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18539			
Location, charges locatives et de copropriété	48679			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109497			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517483			
Taxe professionnelle	108694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131340			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	40492			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel