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BILAN LDT 2016 Siren 537897357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5800	5800		
Autres immobilisations corporelles	18962	15877	3085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22638		22638	
TOTAL (I)	277400	21677	255723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63234		63234	
Avances et acomptes versés sur commandes	409		409	
Clients et comptes rattachés	7781		7781	
Autres créances	2146		2146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10345		10345	
Charges constatées d’avance	1774		1774	
TOTAL (II)	85692		85692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363092	21677	341415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46872			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23883			
Dettes fiscales et sociales	3380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204163		204163	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	204163		204163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			204203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81647	
Variation de stock (marchandises)			7820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67930	
Impôts, taxes et versements assimilés			656	
Salaires et traitements			22285	
Charges sociales			263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	
Total des charges d’exploitation (II) 			184924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190865			
BENEFICE OU PERTE	13357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		24762		
Total Immobilisations financières		21918		720
Total Général		276680		720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22638
Total Général				277400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17585	4091		21677
AMORTISSEMENTS Total Général	17585	4091		21677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22638			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1205			
Charges constatées d’avance	1774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34340	11702	22638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110083	20852	89231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23883	23883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices	2228	2228		
T.V.A.	1118	1118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111831	111831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26500	26500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275685	186453	89231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33			
Location, charges locatives et de copropriété	24414			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67930			
Taxe professionnelle	629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	656			
Montant de la TVA. collectée	40833			
Total TVA. déductible sur biens et services	25642			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1