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BILAN HOLDING ERIC CHAOUAT 2021 Siren 537849549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8894	5226	3668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220185		1220185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1229080	5226	1223854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123720		123720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	417104	1029	416075	
Disponibilités	842227		842227	
Charges constatées d’avance	1444		1444	
TOTAL (II)	1384495	1029	1383466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613574	6255	2607319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1994911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235			
TOTAL (I)	2569608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4455			
Dettes fiscales et sociales	33179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2607319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318500		318500	
Chiffres d’affaires nets	318500		318500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			318505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22243	
Impôts, taxes et versements assimilés			2083	
Salaires et traitements			66404	
Charges sociales			36637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			129066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			257544	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4349	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7949	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46732	
Total des produits financiers (V)			316574	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1029	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22961	
Total des charges financières (VI)			23990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1138240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1138240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430858			
BENEFICE OU PERTE	342461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7949		945
Total Immobilisations financières		1341113		1094192
Total Général		1349063		1095137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1215120	1220185
Total Général			1215120	1229080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3528	1697		5226
AMORTISSEMENTS Total Général	3528	1697		5226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235
Total Provisions réglementées	531	704		1235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7949	1029	7949	1029
Total Provisions pour dépréciation	7949	1029	7949	1029
TOTAL GENERAL	8481	1733		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		704		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726	726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	956	956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695	695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121343	1343	120000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1444	1444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125164	5164	120000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77	77		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4455	4455		
Personnel et comptes rattachés	1317	1317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6355	6355		
Impôts sur les bénéfices	15026	15026		
T.V.A.	9668	9668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813	813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37711	37711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5602			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22243			
Taxe professionnelle	570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2083			
Montant de la TVA. collectée	63700			
Total TVA. déductible sur biens et services	1292			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2