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BILAN HOLDING ERIC CHAOUAT 2020 Siren 537849549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7949	3528	4421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1341113		1341113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1349063	3528	1345534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	142909		142909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482795	7949	474846	
Disponibilités	555752		555752	
Charges constatées d’avance	1429		1429	
TOTAL (II)	1182886	7949	1174936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531948	11478	2520470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1826593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	531			
TOTAL (I)	2436443			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5682			
Dettes fiscales et sociales	78267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2520470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590000		590000	
Chiffres d’affaires nets	590000		590000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			590003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25058	
Impôts, taxes et versements assimilés			2715	
Salaires et traitements			153156	
Charges sociales			24796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			207548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4219	
Reprises sur provisions et transferts de charges			690	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60691	
Total des produits financiers (V)			65601	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1949	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13802	
Total des charges financières (VI)			21751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277285			
BENEFICE OU PERTE	378318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8700		1249
Total Immobilisations financières		1341113		
Total Général		1349814		1249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	7949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1341113
Total Général			2000	1349063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2996	1822	1289	3528
AMORTISSEMENTS Total Général	2996	1822	1289	3528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				531
Total Provisions réglementées	209	323		531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	690	7949	690	7949
Total Provisions pour dépréciation	690	7949	690	7949
TOTAL GENERAL	899	8272	690	8481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			690	
                                            - Exceptionnelles		323		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726	726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	916	916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141268	1268	140000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1429	1429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144339	4339	140000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78	78		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5682	5682		
Personnel et comptes rattachés	4690	4690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5603	5603		
Impôts sur les bénéfices	46952	46952		
T.V.A.	19875	19875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84028	84028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25058			
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2715			
Montant de la TVA. collectée	118000			
Total TVA. déductible sur biens et services	1654			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1