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BILAN FINANCIERE DE SAINT-AUBIN 2021 Siren 537843393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1375	1375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9659	8495	1165	3048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213361	48854	164507	150054
Constructions	872363	153896	718467	534250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37064	29939	7125	10163
Immobilisations en cours	13667		13667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1598369	4369	1594000	1594000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	2746779	246928	2499850	2292435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451240		451240	243924
Autres créances	44704		44704	80990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26791		26791	106260
Charges constatées d’avance	8741		8741	746
TOTAL (II)	531477		531477	431921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3278256	246928	3031327	2724356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	402456		413012	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3345		3345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232748		92943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48112		39230	
TOTAL (I)	1236661		1098529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699596		484372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	845766		940099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45220		13879	
Dettes fiscales et sociales	185634		186072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8450		1404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784666		1625826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3031327		2724356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133847		1183304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	845766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734658	263705	998363	848738
Chiffres d’affaires nets	734658	263705	998363	848738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			980	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				190
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			999347	849634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459662	384409
Impôts, taxes et versements assimilés			29999	28510
Salaires et traitements			441605	337329
Charges sociales			122662	135489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50204	45222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	161
Total des charges d’exploitation (II) 			1105264	931121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105917	-81487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	182400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	1378
Reprises sur provisions et transferts de charges			114449	86872
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364678	270650
Dotations financières sur amortissements et provisions				88008
Intérêts et charges assimilées			18868	28379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18868	116387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345810	154262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239893	72775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1149		1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18882		8882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25986		10419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24386		-10419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17241		-30586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365626		1120283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132877		1027341	
BENEFICE OU PERTE	232748		92943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9659		
Total Immobilisations corporelles		878836		257619
Total Immobilisations financières		1605243		
Total Général		2495114		257619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1136455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5954	1599289
Total Général			5954	2746779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6611	1884		8495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184369	48321		232690
AMORTISSEMENTS Total Général	192355	50204		242560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48112
Total Provisions réglementées	39230	8882		48112
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4369
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118818		114449	4369
TOTAL GENERAL	158048	18882	114449	62481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			114449	
                                            - Exceptionnelles		18882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451240	451240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3600	3600		
T. V. A.	5367	5367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29459	29459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6278	6278		
Charges constatées d’avance	8741	8741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505606	504686	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699596	52782	249107	397707
Emprunts et dettes financières divers	4005		4005	
Fournisseurs et comptes rattachés	45220	45220		
Personnel et comptes rattachés	53374	53374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73496	73496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52749	52749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6016	6016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841761	841761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8450	8450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784666	1133847	253112	397707
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261183			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7