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BILAN FINANCIERE DE SAINT-AUBIN 2020 Siren 537843393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1375	1375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9659	6611	3048	4255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189361	39307	150054	159602
Constructions	656363	122113	534250	557755
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33112	22949	10163	14913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1604323	10323	1594000	1594000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	2495114	202678	2292435	2331444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243924		243924	283503
Autres créances	189485	108495	80990	260401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106260		106260	3007
Charges constatées d’avance	746		746	9065
TOTAL (II)	540415	108495	431921	555975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3035529	311173	2724356	2887419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	413012		360263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3345		5129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92943		164216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39230		30348	
TOTAL (I)	1098529		1063956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484372		623469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	940099		1079046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13879		18567	
Dettes fiscales et sociales	186072		102382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1404			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625826		1823464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724356		2887419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1183304		1340966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698115	150623	848738	459659
Chiffres d’affaires nets	698115	150623	848738	459659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190	3006
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			849634	465824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384409	121607
Impôts, taxes et versements assimilés			28510	16257
Salaires et traitements			337329	264009
Charges sociales			135489	104484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45222	46234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	4
Total des charges d’exploitation (II) 			931121	552596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81487	-86772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182400	223200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1378	2160
Reprises sur provisions et transferts de charges			86872	113685
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270650	339045
Dotations financières sur amortissements et provisions			88008	107358
Intérêts et charges assimilées			28379	27779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116387	135137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154262	203908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72775	117136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1536		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8882		8882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10419		8902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10419		-8699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30586		-55779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120283		805072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027341		640856	
BENEFICE OU PERTE	92943		164216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190		3006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46342		35024	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8889		770
Total Immobilisations corporelles		873393		5443
Total Immobilisations financières		1605243		
Total Général		2488901		6213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				878836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1605243
Total Général				2495114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4635	1976		6611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141123	43246		184369
AMORTISSEMENTS Total Général	147133	45222		192355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39230
Total Provisions réglementées	30348	8882		39230
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	107358	88008	86872	108495
Total Provisions pour dépréciation	117682	88008	86872	118818
TOTAL GENERAL	148029	96890	86872	158048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		88008	86872	
                                            - Exceptionnelles		8882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243924	243924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3600	3600		
T. V. A.	1255	1255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182239	182239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2390	2390		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435075	434155	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484372	45855	179366	
Emprunts et dettes financières divers	4005		4005	
Fournisseurs et comptes rattachés	13879	13879		
Personnel et comptes rattachés	53224	53224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87272	87272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35809	35809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9767	9767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936094	936094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1404	1404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625826	1183304	183371	259151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6