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BILAN FINANCIERE DE SAINT-AUBIN 2019 Siren 537843393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1375	1375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8889	4635	4255	6676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189361	29759	159602	169149
Constructions	652694	94939	557755	585101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31337	16424	14913	21832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1604323	10323	1594000	1594000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
TOTAL (I)	2488901	157456	2331444	2376758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283503		283503	330799
Autres créances	364539	107358	257180	346889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3007		3007	284
Charges constatées d’avance	9065		9065	6737
TOTAL (II)	660113	107358	552754	684709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149013	264815	2884199	3061467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	360263		570263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5129		152228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164216		162901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30348		21465	
TOTAL (I)	1063956		950858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623469		855896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079046		1135634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15346		17817	
Dettes fiscales et sociales	102382		99513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1750	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1820243		2110610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884199		3061467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340966		1490678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76		4202	
Dont emprunts participatifs	1079046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410350	49309	459659	509643
Chiffres d’affaires nets	410350	49309	459659	509643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	2520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3006	1134
Autres produits			10	1154
Total des produits d’exploitation (I)			465824	514451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121607	99655
Impôts, taxes et versements assimilés			16257	20844
Salaires et traitements			264009	265779
Charges sociales			104484	114358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46234	43443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			552596	544087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86772	-29636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223200	264000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2160	3057
Reprises sur provisions et transferts de charges			113685	25835
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339045	292892
Dotations financières sur amortissements et provisions			107358	56453
Intérêts et charges assimilées			27779	35418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135137	91871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203908	201021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117136	171385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8882		8882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8902		9342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8699		-9342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55779		-858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805072		807343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640856		644442	
BENEFICE OU PERTE	164216		162901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8889		
Total Immobilisations corporelles		873393		
Total Immobilisations financières		1604323		920
Total Général		2487981		920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				873393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1605243
Total Général				2488901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2214	2421		4635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97310	43813		141123
AMORTISSEMENTS Total Général	100900	46234		147133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30348
Total Provisions réglementées	21465	8882		30348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	113685	107358	113685	107358
Total Provisions pour dépréciation	124008	107358	113685	117682
TOTAL GENERAL	145474	116241	113685	148029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		107358	113685	
                                            - Exceptionnelles		8882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283503	283503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234177	234177		
T. V. A.	1646	1646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128716	128716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9065	9065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658026	657106	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623393	144116	180173	299104
Emprunts et dettes financières divers	3929	3929		
Fournisseurs et comptes rattachés	15346	15346		
Personnel et comptes rattachés	26255	26255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26916	26916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45403	45403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3808	3808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075117	1075117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820243	1340966	180173	299104
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel