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BILAN FINANCIERE DE SAINT-AUBIN 2017 Siren 537843393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1375	1375		84
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2381	602	1779	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189361	10664	178697	147100
Constructions	648333	40540	607793	626297
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14795	4425	10371	13196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1604323	10323	1594000	1604323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2460569	67929	2392640	2390999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251347		251347	131780
Autres créances	876539	83067	793472	1050856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2752		2752	105030
Charges constatées d’avance	3561		3561	891
TOTAL (II)	1134199	83067	1051132	1288557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594769	150996	3443772	3679556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		8086	
Réserves statutaires ou contractuelles	585263		351705	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152228		243072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12583		3701	
TOTAL (I)	794075		646564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041819		1132365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512178		1579811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17475		11211	
Dettes fiscales et sociales	71396		223238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750		86368	
Autres dettes	5080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2649698		3032992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3443772		3679556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830570		2067189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396662	29510	426172	381401
Chiffres d’affaires nets	396662	29510	426172	381401
				
Production stockée				
Production immobilisée				669949
Subventions d’exploitation			2625	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			443	116
Total des produits d’exploitation (I)			429240	1052166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88119	813167
Impôts, taxes et versements assimilés			14821	28924
Salaires et traitements			211847	159870
Charges sociales			47294	33375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39143	15678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3647	
Total des charges d’exploitation (II) 			440321	1095191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11081	-43025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	315000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8965	6501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308965	321501
Dotations financières sur amortissements et provisions			93390	
Intérêts et charges assimilées			50149	48826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143540	48826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165426	272675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154345	229650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8882		3701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13962		3701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7279		-3701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5163		-17123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744888		1373667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592659		1130595	
BENEFICE OU PERTE	152228		243072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2381
Total Immobilisations corporelles		803764		48726
Total Immobilisations financières		1604323		
Total Général		2409462		51107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				852489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1604323
Total Général				2460569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1292	84		1375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		602		602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17171	38458		55629
AMORTISSEMENTS Total Général	18463	39143		57606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12583
Total Provisions réglementées	3701	8882		12583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		83067		83067
Total Provisions pour dépréciation		93390		93390
TOTAL GENERAL	3701	102272		105973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93390		
                                            - Exceptionnelles		8882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	261699			
T. V. A.	2732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2614			
Groupe et associés	603527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5967			
Charges constatées d’avance	3561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131447	1131447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1041755	222628	437693	
Emprunts et dettes financières divers	3753	3753		
Fournisseurs et comptes rattachés	17475	17475		
Personnel et comptes rattachés	18293	18293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12433	12433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37581	37581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3089	3089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750	1750		
Groupe et associés	1508425	1508425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5080	5080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649698	1830570	437693	381435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel