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BILAN FINANCIERE DE SAINT-AUBIN 2016 Siren 537843393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1375	1292	84	359
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149361	2261	147100	82191
Constructions	640127	13830	626297	29231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14276	1080	13196	
Immobilisations en cours				172266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1604323		1604323	1595600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2409462	18463	2390999	1879647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131780		131780	44951
Autres créances	1050856		1050856	312653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105030		105030	16911
Charges constatées d’avance	891		891	1562
TOTAL (II)	1288557		1288557	376077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698019	18463	3679556	2255724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8086		8086	
Réserves statutaires ou contractuelles	351705		250000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			23059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243072		126646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3701			
TOTAL (I)	646564		447791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1132365		729659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1579811		879037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11211		42541	
Dettes fiscales et sociales	223238		35220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86368		121475	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3032992		1807933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3679556		2255724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2067189		1253640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352119	29282	381401	461590
Chiffres d’affaires nets	352119	29282	381401	461590
				
Production stockée				
Production immobilisée			669949	
Subventions d’exploitation			700	300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			116	9
Total des produits d’exploitation (I)			1052166	461898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813167	298218
Impôts, taxes et versements assimilés			28924	23164
Salaires et traitements			159870	128504
Charges sociales			33375	10906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15678	2181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				523
Total des charges d’exploitation (II) 			1095191	511618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43025	-49719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315000	199200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6501	4697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321501	203897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48826	66870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48826	66870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272675	137027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229650	87308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17123		-39338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373667		665795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130595		539150	
BENEFICE OU PERTE	243072		126646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		285457		690573
Total Immobilisations financières		1595600		8723
Total Général		1882433		699296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172266		803764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1604323
Total Général		172266		2409462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1017	275		1292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769	15402		17171
AMORTISSEMENTS Total Général	2785	15678		18463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3701
Total Provisions réglementées		3701		3701
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3701		3701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3701		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	325103			
T. V. A.	175737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2656			
Groupe et associés	547360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183527	1183527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1132365	170315	553379	
Emprunts et dettes financières divers	3753			
Fournisseurs et comptes rattachés	11211	11211		
Personnel et comptes rattachés	24334	24334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30698	30698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159140	159140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9066	9066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86368	86368		
Groupe et associés	1576058	1576058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3032992	2067189	553379	412423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	578392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel