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BILAN EURL CARLOS TAVARES 2016 Siren 537848277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122726	12954	109772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20298	15479	4819	
Autres immobilisations corporelles	85558	16662	68896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739		739	
TOTAL (I)	234322	45096	189226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15040		15040	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106787		106787	
Autres créances	27024		27024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74116		74116	
Charges constatées d’avance	3686		3686	
TOTAL (II)	226653		226653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460975	45096	415878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74857			
Dettes fiscales et sociales	83884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1108318		1108318	
Chiffres d’affaires nets	1108318		1108318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2843	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			1113263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9755	
Autres achats et charges externes			183937	
Impôts, taxes et versements assimilés			19263	
Salaires et traitements			329164	
Charges sociales			175061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			1074782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19486			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101788			
BENEFICE OU PERTE	31013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27301			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		162391		91792
Total Immobilisations financières		724		15
Total Général		168768		91807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			653	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25600	228583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739
Total Général			26253	234322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	653		653	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25884	21672	2460	45096
AMORTISSEMENTS Total Général	26537	21672	3113	45096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15055			
T. V. A.	11129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840			
Charges constatées d’avance	3686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138236	137497	739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123760	11799	41643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74857	74857		
Personnel et comptes rattachés	21840	21840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45133	45133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15604	15604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307	1307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39688	39688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4195	4195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326384	214423	41643	70317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20727			
Location, charges locatives et de copropriété	43422			
Personnel extérieur à l’entreprise	39882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183937			
Taxe professionnelle	2241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19263			
Montant de la TVA. collectée	127124			
Total TVA. déductible sur biens et services	100880			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10