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BILAN CVC GROUP 2018 Siren 537806788
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15182 14131 1051
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18571 17997 574
Autres immobilisations corporelles 152826 49524 103302
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 96 96
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6494 6494
TOTAL (I) 193169 81652 111517
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 47583 47583
En cours de production de biens
En cours de production de services 6460 6460
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 729192 6107 723085
Autres créances 78055 78055
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 7602 7602
TOTAL (II) 868891 6107 862785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1062060 87758 974301
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 55000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 157491
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63767
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 154223
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 400389
Emprunts et dettes financières divers (4) 11494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 223248
Dettes fiscales et sociales 181815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3133
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 820078
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 974301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 717452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 262202
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1901769 1901769
Chiffres d’affaires nets 1901769 1901769
Production stockée -4604
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18344
Autres produits 21
Total des produits d’exploitation (I) 1915530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 800175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8271
Autres achats et charges externes 300554
Impôts, taxes et versements assimilés 10776
Salaires et traitements 611520
Charges sociales 208522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2634
Total des charges d’exploitation (II) 1959059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -57884
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5253
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 84500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 89753
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6771
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 89666
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 96437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6684
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2005283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2069051
BENEFICE OU PERTE -63767
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15892
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15182
Total Immobilisations corporelles 164403 125234
Total Immobilisations financières 6452 136
Total Général 186037 125372
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15182
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 118241 171397
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6590
Total Général 118241 193169
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13341 790 14131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68527 27569 28575 67521
AMORTISSEMENTS Total Général 81868 28359 28575 81652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3768 4790 2451 6107
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3768 4790 2451 6107
TOTAL GENERAL 3768 4790 2451 6107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4790 2451
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6494 6494
Clients douteux ou litigieux 7328 7328
Autres créances clients 721864 721864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31642 31642
T. V. A. 14633 14633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 21253 21253
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10527 10527
Charges constatées d’avance 7602 7602
TOTAL ETAT DES CREANCES 821342 814848 6494
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 262202 262202
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138187 35601 102586
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 223248 223248
Personnel et comptes rattachés 27261 27261
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40248 40248
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 104330 104330
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9976 9976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11494 11494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3133 3133
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 820078 717492 102586
Emprunts souscrits en cours d’exercice 96024
Emprunts remboursés en cours d’exercice 109585
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 30478
Location, charges locatives et de copropriété 66702
Personnel extérieur à l’entreprise 55953
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126826
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 300554
Taxe professionnelle 4726
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6050
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10776
Montant de la TVA. collectée 390756
Total TVA. déductible sur biens et services 201290
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19