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BILAN CLUB DES ENFANTS PARISIENS 2016 Siren 537882953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	177227	141792	35435	70883
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5132	5066	66	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69597	66059	3538	23950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	824070	235184	588886	669996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164250		164250	164250
TOTAL (I)	1240276	448100	792175	929079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10550		10550	
Autres créances	323776		323776	265802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185627		185627	7166
Charges constatées d’avance	56385		56385	62781
TOTAL (II)	576337		576337	335750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9981		9981	13404
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826594	448100	1378494	1278232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1261321		504242	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1703053		1540413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3190471		-2013122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-962772		-1177349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1188869		-1145816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616242		666690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237826		359864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130324		96314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418493		1182669	
Dettes fiscales et sociales	164479		117783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567363		2424048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378494		1278232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2901468		1638847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	827068		827068	620372
Chiffres d’affaires nets	827068		827068	620372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133	14866
Autres produits			1597	6965
Total des produits d’exploitation (I)			829798	642204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7190	15536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240691	1167538
Impôts, taxes et versements assimilés			19115	42734
Salaires et traitements			264888	305752
Charges sociales			95391	126837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140605	120120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9448	7868
Total des charges d’exploitation (II) 			1777329	1786384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937530	-1144180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10845	28003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10845	28003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10845	-28003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-958376	-1172183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4396		5166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4396		5166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4396		-5166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829798		642204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792570		1819553	
BENEFICE OU PERTE	-962772		-1177349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12254		13220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		177227		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74450		279
Total Immobilisations corporelles		824070		
Total Immobilisations financières		164250		
Total Général		1239997		279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				177227
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				824070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164250
Total Général				1240276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106344	35448		141792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50500	20625		71125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154074	81110		235184
AMORTISSEMENTS Total Général	310918	137183		448100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12843			
T. V. A.	253623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57310			
Charges constatées d’avance	56385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554961	390711	164250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616242	51466	430640	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418493	74680	1343813	
Personnel et comptes rattachés	582	582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104168	104168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38072	38072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21656	21656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237826	237826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437039	528450	1774453	134136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel