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BILAN CENTAURUS ST-GERMAIN DES PRES 2018 Siren 537872392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67705	61743	5962	2670
Fonds commercial	17527992		17527992	17527992
Autres immobilisations incorporelles	60500	52500	8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3077801	2319584	758217	1011983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412208	399018	13190	7650
Autres immobilisations corporelles	2019280	1589111	430168	417067
Immobilisations en cours	192090		192090	7304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	816		816	816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129481		129481	129481
TOTAL (I)	23487872	4421956	19065916	19112961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12402		12402	9543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25112		25112	19628
Autres créances	104836		104836	140287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839577		839577	288836
Charges constatées d’avance	170331		170331	164115
TOTAL (II)	1152258		1152258	622409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24640130	4421956	20218175	19735370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4051500		4051500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1978754		-1832994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518137		-145760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2590883		2072746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000		178745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83000		178745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6903991		5593742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9876032		10968638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260869		382363	
Dettes fiscales et sociales	415252		420096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36186		47068	
Autres dettes	51959		71972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17544291		17483879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20218175		19735370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15736787		13063690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8604		7550	
Dont emprunts participatifs	9876032			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			266527	218102
Production vendue biens				3395
Production vendue services			5207549	4573607
Chiffres d’affaires nets			5474076	4795105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110613	17153
Autres produits			2932	429
Total des produits d’exploitation (I)			5587621	4812687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130302	123610
Variation de stock (marchandises)			-50	-544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70752	34179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2916	
Autres achats et charges externes			2345399	2280839
Impôts, taxes et versements assimilés			129685	115143
Salaires et traitements			981259	893904
Charges sociales			271032	257007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399370	281692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77155
Autres charges			17417	8218
Total des charges d’exploitation (II) 			4342250	4071203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1245370	741484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			544	
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726746	870729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726746	870729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726202	-870715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519169	-129231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		16529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031		-16529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5588164		4812701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5070027		4958461	
BENEFICE OU PERTE	518137		-145759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17650765		5431
Total Immobilisations corporelles		5364050		347957
Total Immobilisations financières		130297		
Total Général		23145111		353389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17656196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10628	5701379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130297
Total Général			10628	23487872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112103	2139		114243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3920047	397230	9564	4307713
AMORTISSEMENTS Total Général	4032150	399370	9564	4421956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178745		95744	83000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178745		95744	83000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129481		129481	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25112	25112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104836	104836		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	170331	170331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429760	300280	129481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8604	8604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6895387	548600	2782007	3564780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260869	260869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415252	415252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36186	36186		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9927991	537992		9390000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17544291	1807504	2782007	12954780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5691828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel