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BILAN AJS CONCEPT 2020 Siren 537811499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188000		188000	188000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86777	84761	2015	4478
Autres immobilisations corporelles	23790	8583	15207	16645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15821		15821	15755
TOTAL (I)	314387	93344	221043	224878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1521		1521	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6356		6356	3289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8828		8828	10852
Charges constatées d’avance	2709		2709	2200
TOTAL (II)	19414		19414	16341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333801	93344	240457	241219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210789		185837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8249		24953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223439		215189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2753		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10449		23121	
Dettes fiscales et sociales	3816		2776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17018		26029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240457		241219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17018		26029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1313		1313	6180
Production vendue biens				
Production vendue services	198724		198724	216730
Chiffres d’affaires nets	200037		200037	222910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				26
Total des produits d’exploitation (I)			201537	222936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2342	3640
Variation de stock (marchandises)			-1521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3861	4608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165168	168096
Impôts, taxes et versements assimilés			6066	10623
Salaires et traitements			8008	
Charges sociales			3200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5160	6569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			192299	193535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9238	29401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9440	29357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1191		4404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201739		222937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193490		197984	
BENEFICE OU PERTE	8249		24953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188000		
Total Immobilisations corporelles		109308		1259
Total Immobilisations financières		15755		66
Total Général		313063		1324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15821
Total Général				314387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88185	5160		93344
AMORTISSEMENTS Total Général	88185	5160		93344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15821		15821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3383	3383		
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2709	2709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24886	9065	15821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10449	10449		
Personnel et comptes rattachés	728	728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1833	1833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114	1114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140	140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2753	2753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17018	17018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103049		142742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	285		7950	
Location, charges locatives et de copropriété	60207		59564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2543		2440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102132		98142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165168		168096	
Taxe professionnelle	3411		3372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2655		7251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6066		10623	
Montant de la TVA. collectée	40007		46808	
Total TVA. déductible sur biens et services	22030			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1