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BILAN AD VALOREM 2018 Siren 537832750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	24000
Immobilisations incorporelles – Autres	342	342		
Immobilisations corporelles	61254	46373	14881	20821
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	88596	46714	41881	47821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1379		1379	2304
Valeurs mobilières de placement				6016
Disponibilités	439		439	567
Caisse				
Charges constatées d’avance	3163		3163	3406
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4981		4981	12293
Total général Actif	93577			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			198335	198335
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-217047	-207336
Résultat de l’exercice			-11693	-9711
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30405	-18712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20041	34941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5452	3382
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42869		
Autres dettes			51773	40502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77267	78826
Total général Passif			46862	60114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1657	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31672		43970	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2848		1908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34520		45878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20576		23397	
(dont taxe professionnelle)	395			
Impôts, taxes et versements assimilés	972		1092	
Rémunérations du personnel 	15609		20401	
Charges sociales	1625		2126	
Dotations aux amortissements	5940		6437	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		4	
Total des charges d’exploitation	44841		53685	
Résultat d’exploitation	-10321		-7806	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1335		1835	
Charges exceptionnelles	37		70	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11693		-9711	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6334			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88596	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6334	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel