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BILAN AD VALOREM 2017 Siren 537832750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	24000
Immobilisations incorporelles – Autres	342	342		
Immobilisations corporelles	61254	40433	20821	27258
Immobilisations financières	3000		3000	2744
Total Actif Immobilisé	88596	40775	47821	54002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				197
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2304		2304	3892
Valeurs mobilières de placement	6016		6016	11006
Disponibilités	567		567	2005
Caisse				
Charges constatées d’avance	3406		3406	3163
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12293		12293	20263
Total général Actif	100889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			198335	198335
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-207336	-198865
Résultat de l’exercice			-9711	-8471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18712	-9001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34941	46424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3382	1659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32682		
Autres dettes			40502	35183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78826	83266
Total général Passif			60114	74265
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17236	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43970		46788	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			578	
Autres produits	1908		266	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45878		47632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	229		1713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23397		21993	
(dont taxe professionnelle)	484			
Impôts, taxes et versements assimilés	1092		1639	
Rémunérations du personnel 	20401		21351	
Charges sociales	2126		-127	
Dotations aux amortissements	6437		8006	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		11	
Total des charges d’exploitation	53685		54587	
Résultat d’exploitation	-7806		-6955	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1067	
Charges financières	1835		2584	
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9711		-8471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8794			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			256	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88340	
Total Immobilisations (Augmentations)			256	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel