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BILAN SOCIETE HOTELIERE CASTEL ARAS 2016 Siren 537738189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	209030	204617	4413	46219
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1121228		1121228	1121228
Autres immobilisations incorporelles	8047	6706	1341	3353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100	414	1686	1791
Constructions	12415	2858	9557	10799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133466	46187	87279	66792
Autres immobilisations corporelles	185945	107034	78910	80646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865		31865	31865
TOTAL (I)	1704857	367817	1337041	1363454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4013		4013	3822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14556
Clients et comptes rattachés	11318		11318	17539
Autres créances	46921		46921	74652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3359		3359	1923
Charges constatées d’avance	11841		11841	14448
TOTAL (II)	77452		77452	126940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782309	367817	1414493	1490394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-294020		-219046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42691		-74974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-327711		-285020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373617		478483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081715		1104000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	851		3322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234001		132237	
Dettes fiscales et sociales	31708		26941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4610		14005	
Autres dettes	15702		16426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742204		1775415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414493		1490394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101749		101749	98925
Production vendue services	724840		724840	669209
Chiffres d’affaires nets	826589		826589	768134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	160
Total des produits d’exploitation (I)			827591	818294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17757	19918
Variation de stock (marchandises)			-313	94
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61944	67441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122	739
Autres achats et charges externes			454813	467650
Impôts, taxes et versements assimilés			24887	24762
Salaires et traitements			162067	154078
Charges sociales			32607	30391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71705	65182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29617	35784
Total des charges d’exploitation (II) 			855206	866038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27614	-47744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11797	14072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11797	14072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11797	-14072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39411	-61816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2814		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2814		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6094		13238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6094		13238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3280		-13158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830406		818374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873097		893348	
BENEFICE OU PERTE	-42691		-74974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3237		5211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217077		
Total Immobilisations corporelles		288635		45291
Total Immobilisations financières		32627		
Total Général		1659566		45291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32627
Total Général				1704857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128607	27887		156494
AMORTISSEMENTS Total Général	296112	71705		367817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865	31865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36674			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9512			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660			
Charges constatées d’avance	11841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101946	101946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373617	373617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234001	234001		
Personnel et comptes rattachés	15846	15846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13504	13504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2358	2358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4610	4610		
Groupe et associés	1081715	1081715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15702	15702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741353	1741353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel