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BILAN SOCIETE HOTELIERE CASTEL ARAS 2015 Siren 537738189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	209030	162811	46219	88025
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1121228		1121228	1121228
Autres immobilisations incorporelles	8047	4694	3353	5365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100	309	1791	1896
Constructions	12415	1616	10799	12040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101190	34398	66792	46265
Autres immobilisations corporelles	172929	92283	80646	93799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865		31865	31865
TOTAL (I)	1659566	296112	1363454	1401244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3822		3822	4655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14556		14556	5494
Clients et comptes rattachés	17539		17539	15438
Autres créances	74652		74652	194488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1923		1923	5113
Charges constatées d’avance	14448		14448	9196
TOTAL (II)	126940		126940	234390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786506	296112	1490394	1635634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219046		-339169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74974		120123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-285020		-210046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478483		508460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1104000		1110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3322		4560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132237		140355	
Dettes fiscales et sociales	26941		33603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14005		36229	
Autres dettes	16426		12473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1775415		1845680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1490394		1635634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98925		98925	93413
Production vendue services	669209		669209	621708
Chiffres d’affaires nets	768134		768134	715121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			818294	716321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19918	13874
Variation de stock (marchandises)			94	-275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67441	62547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			739	-791
Autres achats et charges externes			467650	357772
Impôts, taxes et versements assimilés			24762	24780
Salaires et traitements			154078	142852
Charges sociales			30391	31204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65182	66521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35784	32347
Total des charges d’exploitation (II) 			866038	730833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47744	-14512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14072	15996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14072	15996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14072	-15996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61816	-30509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		150941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80		150941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13238		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13238		309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13158		150632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818374		867262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893348		747139	
BENEFICE OU PERTE	-74974		120123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217077		
Total Immobilisations corporelles		261243		27392
Total Immobilisations financières		32627		
Total Général		1632174		27392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32627
Total Général				1659566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107243	21364		128607
AMORTISSEMENTS Total Général	230930	65182		296112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865	31865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34542			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9084			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31027			
Charges constatées d’avance	14448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138505	138505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478483	478483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132237	132237		
Personnel et comptes rattachés	12313	12313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12625	12625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003	2003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14005	14005		
Groupe et associés	1104000	1104000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16426	16426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772092	1772092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel