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BILAN SOCIETE HOTELIERE CASTEL ARAS 2013 Siren 537738189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	209030	79199	129831	171637
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1121228		1121228	1121228
Autres immobilisations incorporelles	8047	671	7376	2236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1088
Terrains	2100	99	2001	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61333	20212	41122	16619
Autres immobilisations corporelles	168490	64229	104262	44427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7781		7781	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865		31865	31805
TOTAL (I)	1610636	164409	1446227	1389800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3589		3589	3579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5494		5494	6756
Clients et comptes rattachés	17597		17597	29893
Autres créances	51690		51690	22747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4105		4105	15079
Charges constatées d’avance	18462		18462	12065
TOTAL (II)	100937		100937	90119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711573	164409	1547164	1479920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203928		-135240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-330169		-126240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614986		595179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035000		915000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268		457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140860		61271	
Dettes fiscales et sociales	20440		31554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64162			
Autres dettes	1617		1199	
Produits constatés d’avance (2)			1500	
TOTAL (IV)	1877333		1606160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547164		1479920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368721		1606160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	109139		109139	117494
Production vendue services	644241		644241	657325
Chiffres d’affaires nets	753380		753380	774820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203	
Autres produits				372
Total des produits d’exploitation (I)			755983	775192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20033	26333
Variation de stock (marchandises)			-198	-138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59650	54775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	-3441
Autres achats et charges externes			526911	467082
Impôts, taxes et versements assimilés			24883	78690
Salaires et traitements			149109	132200
Charges sociales			36220	37691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94034	74503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29088	23891
Total des charges d’exploitation (II) 			939918	891586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183935	-116394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18124	18845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18124	18845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18124	-18845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202058	-135238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4142		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4856		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1870		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758969		775192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962898		910432	
BENEFICE OU PERTE	-203928		-135240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5259		4957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28032		23537	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214245		6959
Total Immobilisations corporelles		96264		143441
Total Immobilisations financières		32567		60
Total Général		1464303		150460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32627
Total Général				1610636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35218	49321		84539
AMORTISSEMENTS Total Général	74503	94034	4127	164409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31865	31865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43594			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5606			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2290			
Charges constatées d’avance	18462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119614	119614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614986	106374	508612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140860	140860		
Personnel et comptes rattachés	6899	6899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11107	11107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64162	64162		
Groupe et associés	1035000	1035000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617	1617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877065	1368453	508612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel