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BILAN SARL SAMY 2018 Siren 537776023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	119005		119005	
Immobilisations incorporelles – Autres	1550	1550		
Immobilisations corporelles	158494	75429	83065	
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	279098	76979	202119	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11890		11890	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15496		15496	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482		482	
Caisse				
Charges constatées d’avance	28		28	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27896		27896	
Total général Actif	306994			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-123539	
Résultat de l’exercice			127830	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5291	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15102	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139447		
Autres dettes			209478	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224724	
Total général Passif			230015	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155013			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156013			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18173			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2574			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44988			
(dont taxe professionnelle)	1460			
Impôts, taxes et versements assimilés	4860			
Rémunérations du personnel 	53876			
Charges sociales	9817			
Dotations aux amortissements	12620			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	141760			
Résultat d’exploitation	14254			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	112203			
Charges financières	97			
Charges exceptionnelles	130			
Impôts sur les bénéfices	-1600			
Bénéfice ou perte	127830			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	451			
Montant de la T.V.A. collectée	31003			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4804			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232378	
Total Immobilisations (Augmentations)			46720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31003	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4804	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel