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BILAN SALON AURELISE 2016 Siren 537740920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127350		127350	127350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1600	1600		
Autres immobilisations corporelles	6050	6050		252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2123		2123	2123
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	137138	7650	129488	129749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2208		2208	2571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3848		3848	5840
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123		123	498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3781		3781	5866
Charges constatées d’avance	647		647	769
TOTAL (II)	10700		10700	15544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147839	7650	140189	145284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28500		18500	
Report à nouveau	5405		3034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8716		12371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48121		39405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44712		63663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34008		26324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5221		6179	
Dettes fiscales et sociales	7633		9713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92068		105879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140189		145284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67811		61590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13048		13048	13285
Production vendue biens				
Production vendue services	93271		93271	95609
Chiffres d’affaires nets	106318		106318	108894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			106464	108895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8138	8813
Variation de stock (marchandises)			1992	-1559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4012	3908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363	826
Autres achats et charges externes			22838	23069
Impôts, taxes et versements assimilés			1240	1334
Salaires et traitements			52142	49921
Charges sociales			3157	2857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252	2081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	637
Total des charges d’exploitation (II) 			94138	91887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12326	17008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2282	2668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2282	2668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2280	-2662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10045	14347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1329		1976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106466		108901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97750		96531	
BENEFICE OU PERTE	8716		12371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7650		
Total Immobilisations financières		2138		
Total Général		145767		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138
Total Général				137138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8629		8629	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7398	252		7650
AMORTISSEMENTS Total Général	16027	252	8629	7650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	785	785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44712	20456	24256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5221	5221		
Personnel et comptes rattachés	2811	2811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3254	3254		
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34008	34008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493	493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92068	67812	24256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel