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BILAN QUERCY MAREE 2020 Siren 537774234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	3120		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3829	3829		158
Autres immobilisations corporelles	9491	8494	997	725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9487		9487	9325
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164		3164	8152
TOTAL (I)	29091	15443	13648	18360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80075	41684	38391	871056
Autres créances	2456457	1476306	980151	1030782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34913		34913	140712
Charges constatées d’avance				27419
TOTAL (II)	2571445	1517990	1053455	2069970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600535	1533433	1067102	2088329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787		787	
Report à nouveau	-567068		-51042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11384		-516026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-569414		-558030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1142			
TOTAL (III)	1142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1608588		2570787	
Dettes fiscales et sociales	11565		60351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15221		15221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635374		2646360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067102		2088329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635374		2646360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160937		160937	4602727
Production vendue biens				
Production vendue services	27963		27963	
Chiffres d’affaires nets	188900		188900	4602727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10374	3742
Autres produits			12575	14
Total des produits d’exploitation (I)			211849	4606484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142548	3346577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388	141384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62305	178937
Impôts, taxes et versements assimilés			2517	11227
Salaires et traitements				352901
Charges sociales				94131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566	1315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1142	
Autres charges			10623	298
Total des charges d’exploitation (II) 			220088	4152581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8239	453903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8114	453935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28649		688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28649		688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31919		5778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			964991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31919		970769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3270		-970081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240623		4607204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252007		5123230	
BENEFICE OU PERTE	-11384		-516026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		
Total Immobilisations corporelles		12640		680
Total Immobilisations financières		17477		162
Total Général		33237		842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4988	12651
Total Général			4988	29091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3120			3120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11757	566		12323
AMORTISSEMENTS Total Général	14877	566		15443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1142
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1142		1142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52058		10374	41684
Autres provisions pour dépréciation	1476306			1476306
Total Provisions pour dépréciation	1528364		10374	1517990
TOTAL GENERAL	1528364	1142	10374	1519132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1142	10374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164	3164		
Clients douteux ou litigieux	46519	46519		
Autres créances clients	33556	33556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270	270		
T. V. A.	18304	18304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2437884	2437884		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539696	2539696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1608588	1608588		
Personnel et comptes rattachés	2605	2605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159	1159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7802	7802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15221	15221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635374	1635374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel