ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTIMUM STRUCTURES 2018 Siren 537771784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13812	13587	225	1078
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144171	30455	113715	123256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8280		8280	8280
TOTAL (I)	166262	44042	122220	132614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465610	37433	428177	340515
Autres créances	13592		13592	17062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34952		34952	35006
Disponibilités	8208		8208	27290
Charges constatées d’avance				387
TOTAL (II)	522362	37433	484929	420263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688624	81475	607149	552878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91025		59295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51485		35729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197510		146024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38329		57175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99824		22676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8840		23419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142288		177659	
Dettes fiscales et sociales	115079		92762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23500	
Autres dettes	5280		9660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409639		406853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607149		552878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394598		354194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1128041		1128041	881639
Chiffres d’affaires nets	1128041		1128041	881639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13323	6146
Autres produits			225	290
Total des produits d’exploitation (I)			1143218	888075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672099	552002
Impôts, taxes et versements assimilés			20194	14793
Salaires et traitements			257271	185624
Charges sociales			80352	66600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21658	12570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13873	16100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7808	1370
Total des charges d’exploitation (II) 			1073255	849061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69963	39014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	1294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	1294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	-1294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69125	37719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		24208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		24208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1868		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22495		17606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24363		17730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4363		6477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13277		8467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163218		912283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111733		876554	
BENEFICE OU PERTE	51485		35729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3283		2506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36017		44874	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13812		
Total Immobilisations corporelles		143069		33759
Total Immobilisations financières		8280		
Total Général		165160		33759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32657	144171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8280
Total Général			32657	166262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12733	854		13587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19812	20804	10161	30455
AMORTISSEMENTS Total Général	32545	21658	10161	44042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33600	13873	10040	37433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33600	13873	10040	37433
TOTAL GENERAL	33600	13873	10040	37433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13873	10040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8280		8280	
Clients douteux ou litigieux	62720	62720		
Autres créances clients	402890	402890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5275		5275	
T. V. A.	8317	8317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	487482	473927	13555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38329	32128	6201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142288	142288		
Personnel et comptes rattachés	7753	7753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23448	23448		
Impôts sur les bénéfices	2326	2326		
T.V.A.	78986	78986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2566	2566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99824	99824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5280	5280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400799	394598	6201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel