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BILAN OPTIMUM STRUCTURES 2017 Siren 537771784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13811	12732	1078	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143068	19812	123256	26872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8280		8280	8431
TOTAL (I)	165160	32545	132614	35528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374115	33600	340515	211846
Autres créances	17062		17062	11775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35006		35006	15076
Disponibilités	27290		27290	59149
Charges constatées d’avance	387		387	9375
TOTAL (II)	453863	33600	420263	307223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619023	66145	552878	342751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59295		32832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35729		26462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146024		110295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57175		12535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22676		35981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23419		3720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177659		109425	
Dettes fiscales et sociales	92762		69354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500			
Autres dettes	9660		1440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406853		232456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552878		342751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354194		232456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881139	500	881639	784584
Chiffres d’affaires nets	881139	500	881639	784584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6146	2521
Autres produits			290	905
Total des produits d’exploitation (I)			888075	788010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552002	422414
Impôts, taxes et versements assimilés			14793	16158
Salaires et traitements			185624	218404
Charges sociales			66600	60688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12570	13193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16100	21140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1370	2766
Total des charges d’exploitation (II) 			849061	754766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39014	33243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1294	608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1294	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1294	-608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37719	32635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17730		618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6477		-618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8467		5555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912283		788010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876554		761547	
BENEFICE OU PERTE	35729		26462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2506		2521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44874		44215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12877		934
Total Immobilisations corporelles		52088		126480
Total Immobilisations financières		8431		
Total Général		73397		127414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35500	143068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151	8280
Total Général			35651	165160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12652	80		12732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25215	12489	17893	19812
AMORTISSEMENTS Total Général	37868	12570	17893	32545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21140	16100	3640	33600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21140	16100	3640	33600
TOTAL GENERAL	21140	16100	3640	33600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16100	3640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8280			
Clients douteux ou litigieux	56660			
Autres créances clients	317455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2469			
T. V. A.	14593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399845	389738	10107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56975	27735	29240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177659	177659		
Personnel et comptes rattachés	9750	9750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22946	22946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56975	56975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3090	3090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500	23500		
Groupe et associés	22676	22676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9660	9660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383434	354194	29240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel