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BILAN METHODE ET CARRELAGE 2017 Siren 537737116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44787	14490	30297	
Immobilisations financières	2540		2540	
Total Actif Immobilisé	65327	14490	50837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71525		71525	
Créances – Autres	9954		9954	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62116		62116	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9916		9916	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153511		153511	
Total général Actif	218837			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48984	
Résultat de l’exercice			44781	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94865	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46144	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22904		
Autres dettes			55107	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109483	
Total général Passif			204348	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366714			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	21032			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388746			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92012			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85888			
(dont taxe professionnelle)	476			
Impôts, taxes et versements assimilés	1967			
Rémunérations du personnel 	111190			
Charges sociales	40703			
Dotations aux amortissements	4734			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	336493			
Résultat d’exploitation	52253			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	410			
Charges financières	79			
Charges exceptionnelles	575			
Impôts sur les bénéfices	7249			
Bénéfice ou perte	44781			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41503			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			375	
Total Immobilisations (Valeur brute)			34665	
Total Immobilisations (Augmentations)			31037	
Total Immobilisations (Diminutions)			375	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			375	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-130	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel