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BILAN LIBOTEL 2016 Siren 537761041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1532	1532		306
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44010	44010		825
Fonds commercial	1200		1200	1200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1111766	602081	509685	670950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	787		787	787
Prêts				
Autres immobilisations financières	178750		178750	178750
TOTAL (I)	1338045	647623	690422	852819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16626		16626	16027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7203		7203	4634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115508		115508	231490
Autres créances	241837		241837	654225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119216		119216	42230
Charges constatées d’avance	48904		48904	42642
TOTAL (II)	549294		549294	991248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887339	647623	1239716	1844067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33		33	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1256482		-968236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202785		-288246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1359234		-1156449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712992		922995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593210		1109535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299281		192263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884030		647805	
Dettes fiscales et sociales	105883		121724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1789		2746	
Autres dettes	1198		1334	
Produits constatés d’avance (2)	568		568	
TOTAL (IV)	2598950		2998969	
(V)			1547	
TOTAL GENERAL (I à V)	1239716		1844067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809749		2098441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	593210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15896		15896	15513
Production vendue biens				
Production vendue services	3645797		3645797	3198150
Chiffres d’affaires nets	3661693		3661693	3213663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128658	122098
Autres produits			6790	946
Total des produits d’exploitation (I)			3797141	3336707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408	
Variation de stock (marchandises)			-2569	-348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501979	472898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-599	-2570
Autres achats et charges externes			2313327	2030213
Impôts, taxes et versements assimilés			90085	77247
Salaires et traitements			691333	670605
Charges sociales			224729	185874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166628	170447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11686	4446
Total des charges d’exploitation (II) 			3997007	3608812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199865	-272105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12192	9243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12192	9243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46449	50333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46449	50333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34257	-41090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234122	-313195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-2391	
Total des produits exceptionnels (VII)			-2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8874		10440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8874		10440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8874		-12831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40212		-37780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809334		3343559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4012118		3631805	
BENEFICE OU PERTE	-202785		-288246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44010		
Total Immobilisations corporelles		1107535		
Total Immobilisations financières		179537		
Total Général		1333814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1111766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179537
Total Général				1338045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1225	306		1532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43185	825		44010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436585	165497		602081
AMORTISSEMENTS Total Général	480995	166628		647623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178750	178750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584999	406249	178750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712717	222797	489920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	884030	884030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1789	1789		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594408	594408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	568	568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299670	1809749	489920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel