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BILAN LE CAFE DE LA SORGUE 2017 Siren 537757007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24506	11796	12709	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	395000		395000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49990	30805	19185	
Autres immobilisations corporelles	222373	79428	142944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	691869	122030	569839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14049		14049	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23584		23584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57628		57628	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	95261		95261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787131	122030	665101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44095			
Dettes fiscales et sociales	78780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816923		816923	
Chiffres d’affaires nets	816923		816923	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7029	
Subventions d’exploitation			2283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1768	
Total des produits d’exploitation (I)			828004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2029	
Autres achats et charges externes			133402	
Impôts, taxes et versements assimilés			10727	
Salaires et traitements			286831	
Charges sociales			71030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			760915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	553			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776796			
BENEFICE OU PERTE	56894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24506		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395000		
Total Immobilisations corporelles		265345		10263
Total Immobilisations financières				
Total Général		684851		10263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3245	272363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3245	691869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5155	6640		11796
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80837	32641	3245	110233
AMORTISSEMENTS Total Général	85992	39282	3245	122030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11437			
T. V. A.	1034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23584	23584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381073	51544	168081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44095	44095		
Personnel et comptes rattachés	44412	44412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31824	31824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2543	2543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4193	4193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508142	178614	168081	161446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5545			
Location, charges locatives et de copropriété	25433			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133402			
Taxe professionnelle	833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10727			
Montant de la TVA. collectée	107868			
Total TVA. déductible sur biens et services	35457			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8