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BILAN L'ORLEANAISE DES EAUX 2020 Siren 537705543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11307189	8477774	2829415	3775137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53651	44077	9574	10509
Autres immobilisations corporelles	55161160	32012339	23148820	22943133
Immobilisations en cours	3502404		3502404	3317483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70024404	40534190	29490213	30046262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38311		38311	74866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4871129	157242	4713886	5114636
Autres créances	15116222		15116222	1776126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332458		332458	171208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20358120	157242	20200878	7136836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90382524	40691433	49691091	37183098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260289		-538463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239711		-38463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21528497		19732532	
TOTAL (II)	21528497		19732532	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4704273		4644879	
TOTAL (III)	4704273		4644879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			328141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3463125		4503696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1982949		1444688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2105208		1237618	
Dettes fiscales et sociales	14643327		3904943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323992		825440	
Autres dettes	700009		538705	
Produits constatés d’avance (2)			60918	
TOTAL (IV)	23218610		12844149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49691091		37183098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11449051		11449051	11264296
Production vendue services	973135		973135	950688
Chiffres d’affaires nets	12422187		12422187	12214984
				
Production stockée			-36555	70723
Production immobilisée			2511489	2707231
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318833	290357
Autres produits			2081	8870
Total des produits d’exploitation (I)			15218035	15292165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9181636	9337198
Impôts, taxes et versements assimilés			369049	304074
Salaires et traitements				
Charges sociales				11
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2751590	2726994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2103872	2076931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327734	239455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531207	876322
Total des charges d’exploitation (II) 			15265088	15560985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47053	-268819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213236	266243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213236	266243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213236	-266243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260289	-535063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15218035		15292165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15478324		15830628	
BENEFICE OU PERTE	-260289		-538463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307189		
Total Immobilisations corporelles		56896288		4838057
Total Immobilisations financières				
Total Général		68203477		4838057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11307189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3017131	58717215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3017131	70024404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7532052	945722		8477774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30625164	346027	-1085226	32056417
AMORTISSEMENTS Total Général	38157215	1291749	-1085226	40534190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4704273
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4644879	2103872	2044478	4704273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144879	327734	315371	157242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144879	327734	315371	157242
TOTAL GENERAL	4789758	2431606	2359849	4861516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2431606	315371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	280705	280705		
Autres créances clients	4590423	4590423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540737	540737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11018470	11018470		
Divers				
Groupe et associés	3557015	3557015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19987351	19987351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3463125	2367612	1095513	
Fournisseurs et comptes rattachés	2105208	2105208		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375114	375114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14268214	14268214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323992	323992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700009	700009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21235662	20140148	1095513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1040571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel