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BILAN L'ORLEANAISE DES EAUX 2019 Siren 537705543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11307188	7532051	3775137	4718275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53650	43142	10508	1292
Autres immobilisations corporelles	53525154	30582021	22943133	24727473
Immobilisations en cours	3317482		3317482	3238102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68203476	38157215	30046261	32685142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	74866		74866	4143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				414880
Clients et comptes rattachés	5259515	144879	5114636	5325802
Autres créances	1776126		1776126	554899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171207		171207	1219743
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7281715	144879	7136835	7519467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75485192	38302094	37183097	40204609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-538463		-374059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38463		125941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19732532		20489771	
TOTAL (II)	19732532		20489771	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4644879		4417024	
TOTAL (III)	4644879		4417024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328141		1291808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4503696		7354484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1444688		1255321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237618		993748	
Dettes fiscales et sociales	3904943		3772574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	825440		386478	
Autres dettes	538705		91908	
Produits constatés d’avance (2)	60918		25553	
TOTAL (IV)	12844149		15171873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37183097		40204609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7936336		9412857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1291808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11264296		11264296	11265128
Production vendue services	950688		950688	627708
Chiffres d’affaires nets	12214984		12214984	11892836
				
Production stockée			70723	4143
Production immobilisée			2707231	3069328
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290357	197128
Autres produits			8870	4605
Total des produits d’exploitation (I)			15292165	15168039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9337198	10009620
Impôts, taxes et versements assimilés			304073	167974
Salaires et traitements				
Charges sociales			11	11
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2726994	1477571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2076931	1294733
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239455	171258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2045815
Autres charges			876322	57356
Total des charges d’exploitation (II) 			15560985	15224104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268819	-56065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266243	317995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266243	317995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266243	-317995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535063	-374059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15292165		15168039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15830628		15542098	
BENEFICE OU PERTE	-538463		-374059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307189		
Total Immobilisations corporelles		54725911		5335081
Total Immobilisations financières				
Total Général		66033100		5335081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11307189
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2627850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2627850	536854	56896288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2627850	536854	68203477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6588913	943138		7532052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26759045	372339	-3493779	30625164
AMORTISSEMENTS Total Général	33347958	1315477	-3493779	38157215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4644879
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4417024	2076931	1849076	4644879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195781	239455	290357	144879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195781	239455	290357	144879
TOTAL GENERAL	4612805	2316386	2139433	4789758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2316386	290357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	361546	361546		
Autres créances clients	4897970	4897970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594660	594660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79971	79971		
Divers				
Groupe et associés	1101494	1101494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7035642	7035642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328141	328141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4503696	1040571	3463125	
Fournisseurs et comptes rattachés	1237618	1237618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310659	310659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3594284	3594284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	825440	825440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538705	538705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60918	60918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11399461	7936336	3463125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4503758		4958490	
Location, charges locatives et de copropriété	159906		159459	
Personnel extérieur à l’entreprise	663364		732846	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106085		87118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3904084		4071705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9337197		10009619	
Taxe professionnelle	133124		166161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170949		1812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304073		167973	
Montant de la TVA. collectée	845975		757229	
Total TVA. déductible sur biens et services	1182228		1217919	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel