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BILAN L'ORLEANAISE DES EAUX 2018 Siren 537705543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11307189	6588913	4718275	5661414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43498	42207	1292	3374
Autres immobilisations corporelles	51444312	26716838	24727473	24634525
Immobilisations en cours	3238102		3238102	5044906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66033100	33347958	32685142	35344219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4143		4143	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414880		414880	
Clients et comptes rattachés	5521583	195781	5325802	10040803
Autres créances	554899		554899	2224268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219743		1219743	1045118
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7715248	195781	7519467	13310189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73748349	33543740	40204609	48654408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374059		-754138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125941		-254138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	20489771		18738404	
TOTAL (II)	20489771		18738404	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4417024		7071905	
TOTAL (III)	4417024		7071905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291808		1015596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354484		8972615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1255321		1353104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993748		748120	
Dettes fiscales et sociales	3772574		10411978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386478		488389	
Autres dettes	91908		108436	
Produits constatés d’avance (2)	25553			
TOTAL (IV)	15171873		23098237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40204609		48654408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11265128		11265128	14329340
Production vendue services	627708		627708	694581
Chiffres d’affaires nets	11892836		11892836	15023921
				
Production stockée			4143	-10592
Production immobilisée			3069328	3836579
Subventions d’exploitation				1862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197128	131640
Autres produits			4605	13500
Total des produits d’exploitation (I)			15168039	18996910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-234	6693952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10009620	7667893
Impôts, taxes et versements assimilés			167974	228744
Salaires et traitements				
Charges sociales			11	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477571	1499220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1294733	1019720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171258	195398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2045815	2027604
Autres charges			57356	54991
Total des charges d’exploitation (II) 			15224104	19387523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56065	-390613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317995	363525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317995	363525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317995	-363525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374059	-754138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15168039		18996910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15542098		19751047	
BENEFICE OU PERTE	-374059		-754138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307189		
Total Immobilisations corporelles		52754669		7945460
Total Immobilisations financières				
Total Général		64061858		7945460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11307189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4876132	1098086	54725912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4876132	1098086	66033101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5645775	943138		6588913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23071865	3697963	10782	26759045
AMORTISSEMENTS Total Général	28717640	4641101	10782	33347958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4417024
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7071905	2045815	4700696	4417024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7071905	2045815	4700696	4417024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	387594	95429	292165	
Autres créances clients	5133990	4962652	171338	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509145	509145		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22938	22938		
Divers	750	750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22066	22066		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6076482	5612980	463503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1291808	1291808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7354484	2850788	4503696	
Fournisseurs et comptes rattachés	993748	993748		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279989	279989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3492585	3492585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386478	386478		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91908	91908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25553	25553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13916553	9412857	4503696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	938815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel